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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 資訊科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Keysight
KEYS
US$529億
| US$31.7萬 | 0.01% |
+905
| 新 | +US$30.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
327
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$92.9億
| US$31.6萬 | 0.01% |
2,995
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
328
Lumentum
LITE
US$691億
| US$31.4萬 | 0.01% |
+366
| 新 | +US$32.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
329
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150億
| US$31.1萬 | 0.01% |
3,743
-58
| -2% | -US$4,844 |
2022 Q4
14個季度
|
|
330
Seagate
STX
US$1460億
| US$30.5萬 | 0.01% |
+316
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
331
iShares Silver Trust
SLV
US$262億
| US$30.4萬 | 0.01% |
5,680
-25,000
| -81% | -US$166萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
332
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$30.3萬 | 0.01% |
8,381
+589
| +8% | +US$1.95萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
333
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.2億
| US$29.8萬 | 0.01% |
4,348
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
334
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.1億
| US$29.8萬 | 0.01% |
2,060
+2
| +0.1% | +US$258 |
2025 Q3
3個季度
|
|
335
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$115億
| US$29.6萬 | 0.01% |
+1,222
| 新 | +US$27.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
336
SELLAS Life Sciences
SLS
US$22.5億
| US$29.5萬 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
337
Parker-Hannifin
PH
US$1105億
| US$29.2萬 | 0.01% |
299
+13
| +5% | +US$1.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
338
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$82.4億
| US$29.2萬 | 0.01% |
2,194
-163
| -7% | -US$2.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
339
Take-Two Interactive
TTWO
US$385億
| US$28.4萬 | 0.01% |
1,137
+39
| +4% | +US$8,605 |
2024 Q2
8個季度
|
|
340
Primo Brands
PRMB
US$72億
| US$28.4萬 | 0.01% |
+11,625
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
341
Terrestrial Energy
IMSR
US$2.97億
| US$28.3萬 | 0.01% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
342
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.25億
| US$28.3萬 | 0.01% |
4,385
+228
| +5% | +US$1.39萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
343
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282億
| US$28萬 | 0.01% |
+9,016
| 新 | +US$27.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
344
United Parcel Service
UPS
US$857億
| US$27.6萬 | 0.01% |
2,570
-52
| -2% | -US$5,406 |
2019 Q4
26個季度
|
|
345
Constellation Energy
CEG
US$896億
| US$27.4萬 | 0.01% |
+1,104
| 新 | +US$31.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
346
Snap-on
SNA
US$182億
| US$27.3萬 | 0.01% |
678
-41
| -6% | -US$1.55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
347
Consolidated Edison
ED
US$430億
| US$27.2萬 | 0.01% |
2,458
-29
| -1% | -US$3,153 |
2023 Q1
13個季度
|
|
348
Northrop Grumman
NOC
US$773億
| US$27萬 | 0.01% |
529
-222
| -30% | -US$12.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
349
Old Republic International
ORI
US$95.3億
| US$26.9萬 | 0.01% |
6,582
-6
| -0.1% | -US$238 |
2026 Q1
1季度
|
|
350
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$426億
| US$26.7萬 | 0.01% |
4,352
+461
| +12% | +US$2.74萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。