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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 資訊科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$37.2萬 | 0.02% |
+7,188
| 新 | +US$36萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
302
SunocoCorp LLC
SUNC
US$37.1億
| US$36.5萬 | 0.01% |
5,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
303
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.6億
| US$36.2萬 | 0.01% |
17,387
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
304
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549億
| US$36.2萬 | 0.01% |
3,044
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
305
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$36萬 | 0.01% |
9,759
-42
| -0.4% | -US$1,446 |
2018 Q2
32個季度
|
|
306
Abbott
ABT
US$1774億
| US$35.9萬 | 0.01% |
3,960
-74
| -2% | -US$6,754 |
2016 Q4
38個季度
|
|
307
Shell
SHEL
US$3009億
| US$35.9萬 | 0.01% |
4,632
-1,191
| -20% | -US$10.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
308
Antero Midstream
AM
US$97.8億
| US$35.5萬 | 0.01% |
15,616
-62
| -0.4% | -US$1,347 |
2025 Q4
2個季度
|
|
309
Analog Devices
ADI
US$1869億
| US$35.3萬 | 0.01% |
+888
| 新 | +US$35.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
310
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$229億
| US$34.8萬 | 0.01% |
3,661
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
311
Valero Energy
VLO
US$1227億
| US$34.7萬 | 0.01% |
1,334
+20
| +2% | +US$4,924 |
2026 Q1
1季度
|
|
312
OneSpaWorld
OSW
US$24.7億
| US$34.5萬 | 0.01% |
12,216
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
313
Palantir
PLTR
US$4715億
| US$34.1萬 | 0.01% |
2,923
-802
| -22% | -US$10.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
314
Primoris Services
PRIM
US$36億
| US$34萬 | 0.01% |
3,434
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
315
AstraZeneca
AZN
US$2676億
| US$33.1萬 | 0.01% |
1,747
-104
| -6% | -US$1.96萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
316
Simon Property Group
SPG
US$686億
| US$33.1萬 | 0.01% |
1,479
-8
| -0.5% | -US$1,646 |
2026 Q1
1季度
|
|
317
CVS Health
CVS
US$1208億
| US$33萬 | 0.01% |
3,191
+344
| +12% | +US$3.07萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
318
ConocoPhillips
COP
US$1750億
| US$32.6萬 | 0.01% |
3,137
-216
| -6% | -US$2.56萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
319
Coherent
COHR
US$409億
| US$32.5萬 | 0.01% |
+825
| 新 | +US$29.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
320
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362億
| US$32.5萬 | 0.01% |
3,999
+63
| +2% | +US$5,032 |
2026 Q1
1季度
|
|
321
Cigna
CI
US$835億
| US$32.3萬 | 0.01% |
1,172
-35
| -3% | -US$9,888 |
2023 Q2
12個季度
|
|
322
Hilton Worldwide
HLT
US$806億
| US$32萬 | 0.01% |
968
+29
| +3% | +US$9,531 |
2023 Q3
11個季度
|
|
323
Unilever
UL
US$1443億
| US$31.9萬 | 0.01% |
5,308
+788
| +17% | +US$4.56萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
324
Workday
WDAY
US$506億
| US$31.9萬 | 0.01% |
+2,605
| 新 | +US$33萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
325
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
US$5.39億
| US$31.7萬 | 0.01% |
18,244
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。