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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 資訊科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Cummins
CMI
US$715億
| US$47.7萬 | 0.02% |
669
-92
| -12% | -US$6.06萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
277
Mirion Technologies
MIR
US$37.2億
| US$47.4萬 | 0.02% |
26,436
+2,557
| +11% | +US$4.74萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
278
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203億
| US$46.8萬 | 0.02% |
1,278
+3
| +0.2% | +US$1,075 |
2022 Q4
14個季度
|
|
279
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.25億
| US$46.3萬 | 0.02% |
3,000
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
280
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$44.9萬 | 0.02% |
1,651
+293
| +22% | +US$7.69萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
281
Fluor
FLR
US$58.1億
| US$44.4萬 | 0.02% |
8,478
-1,922
| -18% | -US$9.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
282
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$43.8萬 | 0.02% |
5,395
-44
| -0.8% | -US$3,475 |
2022 Q4
14個季度
|
|
283
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.68億
| US$43.8萬 | 0.02% |
3,700
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
284
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55.3億
| US$42.9萬 | 0.02% |
3,802
+5
| +0.1% | +US$545 |
2026 Q1
1季度
|
|
285
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$190億
| US$42.5萬 | 0.02% |
5,643
+166
| +3% | +US$1.22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
286
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.3億
| US$42.4萬 | 0.02% |
8,369
+8
| +0.1% | +US$386 |
2026 Q1
1季度
|
|
287
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$335億
| US$42萬 | 0.02% |
4,775
-200
| -4% | -US$1.71萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
288
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$2.96億
| US$41.4萬 | 0.02% |
39,094
+737
| +2% | +US$7,745 |
2026 Q1
1季度
|
|
289
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$41.3萬 | 0.02% |
17,061
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
290
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2億
| US$41.3萬 | 0.02% |
16,343
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
291
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.8億
| US$41.2萬 | 0.02% |
18,920
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
292
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
| US$40.6萬 | 0.02% |
3,973
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
293
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419億
| US$40.5萬 | 0.02% |
+5,953
| 新 | +US$38.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
294
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$39.4萬 | 0.02% |
+2,603
| 新 | +US$41.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
295
Venture Global Inc
VG
US$320億
| US$39.1萬 | 0.02% |
+35,093
| 新 | +US$44.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
296
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40億
| US$38.5萬 | 0.02% |
16,604
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
297
Casey's General Stores
CASY
US$264億
| US$38.1萬 | 0.02% |
479
+71
| +17% | +US$5.72萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
298
Lamar Advertising Co
LAMR
US$160億
| US$38.1萬 | 0.02% |
2,440
+440
| +22% | +US$6.36萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
299
Watsco Inc
WSO
US$135億
| US$38萬 | 0.02% |
913
-10
| -1% | -US$4,020 |
2026 Q1
1季度
|
|
300
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.96億
| US$37.4萬 | 0.02% |
+25,000
| 新 | +US$34.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。