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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Cummins
CMI
USD 72.5 mil M
| USD 477 k | 0.02% |
669
-92
| -12% | -USD 60.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
277
Mirion Technologies
MIR
USD 3795 M
| USD 474 k | 0.02% |
26,436
+2,557
| +11% | +USD 47.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
278
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 468 k | 0.02% |
1,278
+3
| +0.2% | +USD 1.08 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
279
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 327 M
| USD 463 k | 0.02% |
3,000
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
280
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 449 k | 0.02% |
1,651
+293
| +22% | +USD 76.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
281
Fluor
FLR
USD 6283 M
| USD 444 k | 0.02% |
8,478
-1,922
| -18% | -USD 94.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
282
Coca-Cola
KO
USD 403 mil M
| USD 438 k | 0.02% |
5,395
-44
| -0.8% | -USD 3.48 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
283
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 553 M
| USD 438 k | 0.02% |
3,700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
284
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5452 M
| USD 429 k | 0.02% |
3,802
+5
| +0.1% | +USD 545 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
285
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 425 k | 0.02% |
5,643
+166
| +3% | +USD 12.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
286
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3684 M
| USD 424 k | 0.02% |
8,369
+8
| +0.1% | +USD 386 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
287
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.4 mil M
| USD 420 k | 0.02% |
4,775
-200
| -4% | -USD 17.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
288
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
USD 300 M
| USD 414 k | 0.02% |
39,094
+737
| +2% | +USD 7.74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
289
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3993 M
| USD 413 k | 0.02% |
17,061
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
290
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4114 M
| USD 413 k | 0.02% |
16,343
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
291
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3362 M
| USD 412 k | 0.02% |
18,920
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
292
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 406 k | 0.02% |
3,973
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
293
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.4 mil M
| USD 405 k | 0.02% |
+5,953
| Nuevas | +USD 387 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
294
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 394 k | 0.02% |
+2,603
| Nuevas | +USD 412 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
295
Venture Global Inc
VG
USD 31.6 mil M
| USD 391 k | 0.02% |
+35,093
| Nuevas | +USD 444 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
296
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3987 M
| USD 385 k | 0.02% |
16,604
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
297
Casey's General Stores
CASY
USD 25.6 mil M
| USD 381 k | 0.02% |
479
+71
| +17% | +USD 57.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
298
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.3 mil M
| USD 381 k | 0.02% |
2,440
+440
| +22% | +USD 63.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
299
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 380 k | 0.02% |
913
-10
| -1% | -USD 4.02 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
300
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
USD 812 M
| USD 374 k | 0.02% |
+25,000
| Nuevas | +USD 347 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.