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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 372 k | 0.02% |
+7,188
| Nuevas | +USD 360 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
302
SunocoCorp LLC
SUNC
USD 3727 M
| USD 365 k | 0.01% |
5,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
303
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 362 k | 0.01% |
17,387
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
304
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 362 k | 0.01% |
3,044
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
305
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 360 k | 0.01% |
9,759
-42
| -0.4% | -USD 1.45 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
306
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 359 k | 0.01% |
3,960
-74
| -2% | -USD 6.75 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
307
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 359 k | 0.01% |
4,632
-1,191
| -20% | -USD 103 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
308
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 355 k | 0.01% |
15,616
-62
| -0.4% | -USD 1.35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
309
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 353 k | 0.01% |
+888
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
310
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.8 mil M
| USD 348 k | 0.01% |
3,661
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
311
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 347 k | 0.01% |
1,334
+20
| +2% | +USD 4.92 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
312
OneSpaWorld
OSW
USD 2421 M
| USD 345 k | 0.01% |
12,216
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
313
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
2,923
-802
| -22% | -USD 109 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
314
Primoris Services
PRIM
USD 3941 M
| USD 340 k | 0.01% |
3,434
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
315
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 331 k | 0.01% |
1,747
-104
| -6% | -USD 19.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
316
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 331 k | 0.01% |
1,479
-8
| -0.5% | -USD 1.65 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
317
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 330 k | 0.01% |
3,191
+344
| +12% | +USD 30.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
318
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 326 k | 0.01% |
3,137
-216
| -6% | -USD 25.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
319
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 325 k | 0.01% |
+825
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
320
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 325 k | 0.01% |
3,999
+63
| +2% | +USD 5.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
1,172
-35
| -3% | -USD 9.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
322
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
968
+29
| +3% | +USD 9.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
323
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 319 k | 0.01% |
5,308
+788
| +17% | +USD 45.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
324
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 319 k | 0.01% |
+2,605
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
325
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
USD 539 M
| USD 317 k | 0.01% |
18,244
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.