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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$37.2만 | 0.02% |
+7,188
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
302
SunocoCorp LLC
SUNC
US$37.3억
| US$36.5만 | 0.01% |
5,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
303
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$36.2만 | 0.01% |
17,387
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
304
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$36.2만 | 0.01% |
3,044
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
305
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$36만 | 0.01% |
9,759
-42
| -0.4% | -US$1.45천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
306
Abbott
ABT
US$1815억
| US$35.9만 | 0.01% |
3,960
-74
| -2% | -US$6.75천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
307
Shell
SHEL
US$3034억
| US$35.9만 | 0.01% |
4,632
-1,191
| -20% | -US$10.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
308
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$35.5만 | 0.01% |
15,616
-62
| -0.4% | -US$1.35천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
309
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$35.3만 | 0.01% |
+888
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
310
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$34.8만 | 0.01% |
3,661
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
311
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$34.7만 | 0.01% |
1,334
+20
| +2% | +US$4.92천 |
2026 Q1
1분기
|
|
312
OneSpaWorld
OSW
US$24.2억
| US$34.5만 | 0.01% |
12,216
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
313
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$34.1만 | 0.01% |
2,923
-802
| -22% | -US$10.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
314
Primoris Services
PRIM
US$39.4억
| US$34만 | 0.01% |
3,434
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
315
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$33.1만 | 0.01% |
1,747
-104
| -6% | -US$1.96만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
316
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$33.1만 | 0.01% |
1,479
-8
| -0.5% | -US$1.65천 |
2026 Q1
1분기
|
|
317
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$33만 | 0.01% |
3,191
+344
| +12% | +US$3.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
318
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$32.6만 | 0.01% |
3,137
-216
| -6% | -US$2.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
319
Coherent
COHR
US$459억
| US$32.5만 | 0.01% |
+825
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
320
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$32.5만 | 0.01% |
3,999
+63
| +2% | +US$5.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
321
Cigna
CI
US$799억
| US$32.3만 | 0.01% |
1,172
-35
| -3% | -US$9.9천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
322
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$32만 | 0.01% |
968
+29
| +3% | +US$9.5천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
323
Unilever
UL
US$1425억
| US$31.9만 | 0.01% |
5,308
+788
| +17% | +US$4.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
324
Workday
WDAY
US$460억
| US$31.9만 | 0.01% |
+2,605
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
325
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
US$5.39억
| US$31.7만 | 0.01% |
18,244
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.