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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$57.6만 | 0.02% |
1,591
-43
| -3% | -US$1.47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
252
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$56.2만 | 0.02% |
7,452
-3,500
| -32% | -US$30.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
253
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7억
| US$55.8만 | 0.02% |
20,242
+10,242
| +102% | +US$27.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
254
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$55.8만 | 0.02% |
3,084
-200
| -6% | -US$3.47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
255
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$55.6만 | 0.02% |
31,083
+447
| +1% | +US$8.05천 |
2026 Q1
1분기
|
|
256
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$55.5만 | 0.02% |
11,533
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
257
Mastercard
MA
US$5409억
| US$55.1만 | 0.02% |
1,072
-74
| -6% | -US$3.69만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
258
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.6억
| US$54.5만 | 0.02% |
19,293
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
259
Cameco
CCJ
US$355억
| US$54.5만 | 0.02% |
5,347
-1,068
| -17% | -US$12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
260
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$53.5만 | 0.02% |
9,900
+30
| +0.3% | +US$1.56천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
261
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$53.4만 | 0.02% |
41,457
+8,486
| +26% | +US$11.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
262
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$53.3만 | 0.02% |
1,117
+185
| +20% | +US$7.51만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
263
Antero Resources
AR
US$119억
| US$53.3만 | 0.02% |
15,161
+63
| +0.4% | +US$2.32천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
264
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$53.2만 | 0.02% |
3,631
+1,738
| +92% | +US$31.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
265
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$53.1만 | 0.02% |
11,174
+3,206
| +40% | +US$14.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
266
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$52.3만 | 0.02% |
2,336
-968
| -29% | -US$20.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
267
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$52.3만 | 0.02% |
517
-11
| -2% | -US$1.07만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
268
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3억
| US$51.4만 | 0.02% |
15,034
+34
| +0.2% | +US$1.32천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
269
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$50만 | 0.02% |
788
-41
| -5% | -US$2.37만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
270
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$49.9만 | 0.02% |
+5,433
| 신규 | +US$52.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
271
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$49만 | 0.02% |
3,349
-159
| -5% | -US$2.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
272
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$48.7만 | 0.02% |
214
-118
| -36% | -US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
273
Boeing
BA
US$1503억
| US$48.5만 | 0.02% |
2,239
+412
| +23% | +US$9.17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
274
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$48.4만 | 0.02% |
28,011
+700
| +3% | +US$1.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
275
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$48.3만 | 0.02% |
3,339
+522
| +19% | +US$7.14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.