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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$74.2만 | 0.03% |
7,762
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
227
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$73.9만 | 0.03% |
7,464
-33
| -0.4% | -US$3.26천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
228
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$73.9만 | 0.03% |
1,126
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
229
Amphenol
APH
US$1957억
| US$72.8만 | 0.03% |
8,264
+2,382
| +40% | +US$17.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
230
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.9억
| US$71.1만 | 0.03% |
29,734
+51
| +0.2% | +US$1.23천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
231
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$71만 | 0.03% |
1,221
-884
| -42% | -US$36.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
232
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$70.4만 | 0.03% |
64,939
-596
| -0.9% | -US$6.58천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
233
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.73억
| US$69.1만 | 0.03% |
9,105
+23
| +0.3% | +US$1.74천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
234
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$68.8만 | 0.03% |
10,190
-217
| -2% | -US$1.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
235
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$68.5만 | 0.03% |
+7,349
| 신규 | +US$66.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
236
Merck
MRK
US$3601억
| US$67.5만 | 0.03% |
5,250
+304
| +6% | +US$3.56만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
237
Sabre
SABR
US$6.78억
| US$65.7만 | 0.03% |
314,556
-185,444
| -37% | -US$32.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
238
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$65.4만 | 0.03% |
1,509
-280
| -16% | -US$8.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
239
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$65.4만 | 0.03% |
24,647
+344
| +1% | +US$9.08천 |
2026 Q1
1분기
|
|
240
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$64.8만 | 0.03% |
9,266
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
241
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.55억
| US$64.1만 | 0.03% |
7,371
-2,500
| -25% | -US$21.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
242
Douglas Emmett
DEI
US$16.3억
| US$62.2만 | 0.03% |
52,697
+1,000
| +2% | +US$1.12만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
243
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$61.5만 | 0.02% |
1,502
+85
| +6% | +US$3.37만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
244
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$60.9만 | 0.02% |
2,042
+275
| +16% | +US$7.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
245
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$60.4만 | 0.02% |
3,988
-40
| -1% | -US$5.98천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
246
Brookfield
BN
US$817억
| US$59.3만 | 0.02% |
+13,899
| 신규 | +US$62.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
247
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$9.8억
| US$58.2만 | 0.02% |
11,640
+46
| +0.4% | +US$2.36천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
248
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$58.1만 | 0.02% |
+2,001
| 신규 | +US$56.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
249
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$58만 | 0.02% |
3,040
+840
| +38% | +US$11.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
250
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$57.8만 | 0.02% |
6,006
-44
| -0.7% | -US$4.49천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.