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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$139만 | 0.06% |
12,764
-545
| -4% | -US$5.94만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
177
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$139만 | 0.06% |
41,711
-2,773
| -6% | -US$11.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
178
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$139만 | 0.06% |
22,235
-6
| -0% | -US$353 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
179
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$139만 | 0.06% |
14,125
+1,815
| +15% | +US$17.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
180
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$139만 | 0.06% |
7,301
-434
| -6% | -US$7.96만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
181
Capital One
COF
US$1238억
| US$135만 | 0.05% |
6,750
-1,836
| -21% | -US$35.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
182
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$133만 | 0.05% |
47,905
+18,053
| +60% | +US$48.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
183
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$132만 | 0.05% |
7,414
+664
| +10% | +US$11.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
184
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$132만 | 0.05% |
8,925
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
185
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$131만 | 0.05% |
2,121
+121
| +6% | +US$5.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
186
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$128만 | 0.05% |
4,284
-1,345
| -24% | -US$27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
187
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$126만 | 0.05% |
34,410
-1,504
| -4% | -US$5.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
188
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$120만 | 0.05% |
1,664
-172
| -9% | -US$7.94만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
189
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$120만 | 0.05% |
12,449
+2,378
| +24% | +US$22.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
190
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$118만 | 0.05% |
1,021
+168
| +20% | +US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
191
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$116만 | 0.05% |
15,370
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
192
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$114만 | 0.05% |
16,870
+420
| +3% | +US$3.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
193
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$110만 | 0.04% |
9,354
+385
| +4% | +US$4.03만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
194
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$109만 | 0.04% |
45,934
+7,847
| +21% | +US$18.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
195
Visa
V
US$7558억
| US$107만 | 0.04% |
3,120
+875
| +39% | +US$28.1만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
196
Main Street Capital
MAIN
US$50.3억
| US$106만 | 0.04% |
20,502
-27
| -0.1% | -US$1.42천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
197
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$102만 | 0.04% |
+17,000
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
Coinbase
COIN
US$457억
| US$102만 | 0.04% |
6,960
-1,567
| -18% | -US$28.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
199
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$95.9만 | 0.04% |
816
+18
| +2% | +US$1.84만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
200
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1억
| US$95.5만 | 0.04% |
14,898
+304
| +2% | +US$1.99만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.