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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 1,39 mi | 0,06% |
12.764
-545
| -4% | -US$ 59,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
177
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 1,39 mi | 0,06% |
41.711
-2.773
| -6% | -US$ 113 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
178
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 1,39 mi | 0,06% |
22.235
-6
| -0% | -US$ 353 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
179
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 1,39 mi | 0,06% |
14.125
+1.815
| +15% | +US$ 179 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
180
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,39 mi | 0,06% |
7.301
-434
| -6% | -US$ 79,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
181
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,35 mi | 0,05% |
6.750
-1.836
| -21% | -US$ 351 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
182
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,33 mi | 0,05% |
47.905
+18.053
| +60% | +US$ 487 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
183
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 1,32 mi | 0,05% |
7.414
+664
| +10% | +US$ 113 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
184
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 1,32 mi | 0,05% |
8.925
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
185
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,7 bi
| US$ 1,31 mi | 0,05% |
2.121
+121
| +6% | +US$ 57 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
186
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 1,28 mi | 0,05% |
4.284
-1.345
| -24% | -US$ 270 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,26 mi | 0,05% |
34.410
-1.504
| -4% | -US$ 56,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
188
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,2 mi | 0,05% |
1.664
-172
| -9% | -US$ 79,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
189
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,2 mi | 0,05% |
12.449
+2.378
| +24% | +US$ 227 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
190
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,18 mi | 0,05% |
1.021
+168
| +20% | +US$ 126 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,16 mi | 0,05% |
15.370
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 1,14 mi | 0,05% |
16.870
+420
| +3% | +US$ 30,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
193
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
9.354
+385
| +4% | +US$ 40,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
194
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,56 bi
| US$ 1,09 mi | 0,04% |
45.934
+7.847
| +21% | +US$ 187 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,07 mi | 0,04% |
3.120
+875
| +39% | +US$ 281 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
196
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,03 bi
| US$ 1,06 mi | 0,04% |
20.502
-27
| -0,1% | -US$ 1,42 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
197
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,04% |
+17.000
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 1,02 mi | 0,04% |
6.960
-1.567
| -18% | -US$ 283 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
199
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 959 mil | 0,04% |
816
+18
| +2% | +US$ 18,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
200
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,01 bi
| US$ 955 mil | 0,04% |
14.898
+304
| +2% | +US$ 19,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.