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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 2,77 mi | 0,11% |
13.524
+28
| +0,2% | +US$ 6,63 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
127
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,64 mi | 0,11% |
89.817
+1.299
| +1% | +US$ 37,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
128
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 2,59 mi | 0,1% |
20.254
+1.369
| +7% | +US$ 170 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
129
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 2,53 mi | 0,1% |
15.479
+6
| +0% | +US$ 931 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
130
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 2,44 mi | 0,1% |
12.216
-2
| -0% | -US$ 358 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
131
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 2,43 mi | 0,1% |
9.050
+5
| +0,1% | +US$ 1,28 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
MP Materials
MP
US$ 7,15 bi
| US$ 2,41 mi | 0,1% |
43.112
-56
| -0,1% | -US$ 3,41 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
133
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 2,39 mi | 0,1% |
18.911
+55
| +0,3% | +US$ 7,25 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
134
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,23 bi
| US$ 2,38 mi | 0,1% |
10.400
-58
| -0,6% | -US$ 13,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
135
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 2,37 mi | 0,1% |
15.349
+11
| +0,1% | +US$ 1,73 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
136
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,33 mi | 0,09% |
28.303
-46
| -0,2% | -US$ 3,85 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
137
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 2,27 mi | 0,09% |
27.475
+2.671
| +11% | +US$ 212 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
138
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 2,27 mi | 0,09% |
85.467
+3.593
| +4% | +US$ 101 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
139
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 2,13 mi | 0,09% |
11.478
+2.360
| +26% | +US$ 410 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
140
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 2,08 mi | 0,08% |
19.059
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
141
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,04 mi | 0,08% |
2.176
+94
| +5% | +US$ 93,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
142
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 1,99 mi | 0,08% |
22.834
+16.982
| +290% | +US$ 1,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 1,97 mi | 0,08% |
31.250
-109
| -0,3% | -US$ 6,65 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
144
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 1,96 mi | 0,08% |
5.371
+5
| +0,1% | +US$ 1,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
145
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,96 mi | 0,08% |
17.868
+85
| +0,5% | +US$ 9,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
146
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,95 mi | 0,08% |
8.606
-120
| -1% | -US$ 26,8 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
147
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,92 mi | 0,08% |
51.823
+239
| +0,5% | +US$ 8,85 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
148
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 1,91 mi | 0,08% |
8.559
+1.069
| +14% | +US$ 238 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,91 mi | 0,08% |
26.700
-15.821
| -37% | -US$ 1,39 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
150
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 1,9 mi | 0,08% |
5.671
-734
| -11% | -US$ 233 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.