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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 資訊科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Adobe
ADBE
US$993億
| US$277萬 | 0.11% |
13,524
+28
| +0.2% | +US$6,633 |
2019 Q2
28個季度
|
|
127
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$264萬 | 0.11% |
89,817
+1,299
| +1% | +US$3.71萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
128
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$465億
| US$259萬 | 0.1% |
20,254
+1,369
| +7% | +US$17萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
129
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$253萬 | 0.1% |
15,479
+6
| +0% | +US$931 |
2022 Q2
16個季度
|
|
130
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.5億
| US$244萬 | 0.1% |
12,216
-2
| -0% | -US$358 |
2022 Q2
16個季度
|
|
131
Targa Resources
TRGP
US$636億
| US$243萬 | 0.1% |
9,050
+5
| +0.1% | +US$1,285 |
2025 Q4
2個季度
|
|
132
MP Materials
MP
US$70.6億
| US$241萬 | 0.1% |
43,112
-56
| -0.1% | -US$3,408 |
2022 Q3
15個季度
|
|
133
Gilead Sciences
GILD
US$1901億
| US$239萬 | 0.1% |
18,911
+55
| +0.3% | +US$7,247 |
2023 Q1
13個季度
|
|
134
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5億
| US$238萬 | 0.1% |
10,400
-58
| -0.6% | -US$1.35萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
135
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114億
| US$237萬 | 0.1% |
15,349
+11
| +0.1% | +US$1,726 |
2022 Q2
16個季度
|
|
136
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$233萬 | 0.09% |
28,303
-46
| -0.2% | -US$3,852 |
2022 Q2
16個季度
|
|
137
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$276億
| US$227萬 | 0.09% |
27,475
+2,671
| +11% | +US$21.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
138
VICI Properties
VICI
US$255億
| US$227萬 | 0.09% |
85,467
+3,593
| +4% | +US$10.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
139
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$305億
| US$213萬 | 0.09% |
11,478
+2,360
| +26% | +US$41萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
140
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.5億
| US$208萬 | 0.08% |
19,059
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
141
Costco
COST
US$4416億
| US$204萬 | 0.08% |
2,176
+94
| +5% | +US$9.37萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
142
Oneok
OKE
US$585億
| US$199萬 | 0.08% |
22,834
+16,982
| +290% | +US$150萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
143
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.2億
| US$197萬 | 0.08% |
31,250
-109
| -0.3% | -US$6,649 |
2025 Q2
4個季度
|
|
144
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228億
| US$196萬 | 0.08% |
5,371
+5
| +0.1% | +US$1,703 |
2016 Q4
38個季度
|
|
145
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$196萬 | 0.08% |
17,868
+85
| +0.5% | +US$9,396 |
2020 Q4
22個季度
|
|
146
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$195萬 | 0.08% |
8,606
-120
| -1% | -US$2.68萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
147
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254億
| US$192萬 | 0.08% |
51,823
+239
| +0.5% | +US$8,847 |
2025 Q2
4個季度
|
|
148
Waste Management
WM
US$917億
| US$191萬 | 0.08% |
8,559
+1,069
| +14% | +US$23.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
149
Netflix
NFLX
US$2738億
| US$191萬 | 0.08% |
26,700
-15,821
| -37% | -US$139萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
150
Vertiv
VRT
US$824億
| US$190萬 | 0.08% |
5,671
-734
| -11% | -US$23.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。