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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Adobe
ADBE
US$954억
| US$277만 | 0.11% |
13,524
+28
| +0.2% | +US$6.63천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
127
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$264만 | 0.11% |
89,817
+1,299
| +1% | +US$3.71만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
128
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$259만 | 0.1% |
20,254
+1,369
| +7% | +US$17만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
129
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$253만 | 0.1% |
15,479
+6
| +0% | +US$931 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
130
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$244만 | 0.1% |
12,216
-2
| -0% | -US$358 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
131
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$243만 | 0.1% |
9,050
+5
| +0.1% | +US$1.28천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
132
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$241만 | 0.1% |
43,112
-56
| -0.1% | -US$3.41천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
133
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$239만 | 0.1% |
18,911
+55
| +0.3% | +US$7.25천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
134
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$238만 | 0.1% |
10,400
-58
| -0.6% | -US$1.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
135
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$237만 | 0.1% |
15,349
+11
| +0.1% | +US$1.73천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
136
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$233만 | 0.09% |
28,303
-46
| -0.2% | -US$3.85천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
137
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$227만 | 0.09% |
27,475
+2,671
| +11% | +US$21.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
138
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$227만 | 0.09% |
85,467
+3,593
| +4% | +US$10.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
139
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$213만 | 0.09% |
11,478
+2,360
| +26% | +US$41만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
140
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$208만 | 0.08% |
19,059
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
141
Costco
COST
US$4383억
| US$204만 | 0.08% |
2,176
+94
| +5% | +US$9.37만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
142
Oneok
OKE
US$588억
| US$199만 | 0.08% |
22,834
+16,982
| +290% | +US$150만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
143
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$197만 | 0.08% |
31,250
-109
| -0.3% | -US$6.65천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
144
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$196만 | 0.08% |
5,371
+5
| +0.1% | +US$1.7천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
145
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$196만 | 0.08% |
17,868
+85
| +0.5% | +US$9.4천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
146
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$195만 | 0.08% |
8,606
-120
| -1% | -US$2.68만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
147
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$192만 | 0.08% |
51,823
+239
| +0.5% | +US$8.85천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
148
Waste Management
WM
US$907억
| US$191만 | 0.08% |
8,559
+1,069
| +14% | +US$23.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
149
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$191만 | 0.08% |
26,700
-15,821
| -37% | -US$139만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
150
Vertiv
VRT
US$795억
| US$190만 | 0.08% |
5,671
-734
| -11% | -US$23.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.