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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.43%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.65%
보유액
235
신규
235
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$1834만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1165만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$864만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$677만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$525만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.51% |
| 2 | 금융 | 14.5% |
| 3 | 헬스케어 | 6.82% |
| 4 | 정보기술 | 6.04% |
| 5 | 필수소비재 | 4.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1894만 | 14.14% |
+249,912
| 신규 | +US$1834만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$1177만 | 8.79% |
+448,936
| 신규 | +US$1165만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$991만 | 7.4% |
+448,547
| 신규 | +US$864만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$693만 | 5.18% |
+31,007
| 신규 | +US$677만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$534만 | 3.99% |
+62,444
| 신규 | +US$525만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$490만 | 3.66% |
+160,892
| 신규 | +US$486만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$426만 | 3.19% |
+229,524
| 신규 | +US$425만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$359만 | 2.68% |
+42,166
| 신규 | +US$355만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$344만 | 2.57% |
+28,923
| 신규 | +US$320만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
PF
10
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$274만 | 2.04% |
+51,215
| 신규 | +US$260만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
RAD
11
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$269만 | 2.01% |
+16,312
| 신규 | +US$246만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$249만 | 1.86% |
+30,948
| 신규 | +US$241만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$190만 | 1.42% |
+42,408
| 신규 | +US$185만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$188만 | 1.41% |
+44,550
| 신규 | +US$168만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$175만 | 1.31% |
+15,610
| 신규 | +US$169만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$167만 | 1.25% |
+57,560
| 신규 | +US$163만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$162만 | 1.21% |
+26,060
| 신규 | +US$157만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$193억
| US$143만 | 1.07% |
+13,526
| 신규 | +US$142만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
Unum
UNM
US$148억
| US$139만 | 1.04% |
+31,634
| 신규 | +US$127만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$108만 | 0.8% |
+9,349
| 신규 | +US$108만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227억
| US$103만 | 0.77% |
+7,764
| 신규 | +US$101만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7657억
| US$102만 | 0.76% |
+13,004
| 신규 | +US$105만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$97.7만 | 0.73% |
+13,645
| 신규 | +US$101만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
CELG
24
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$96.4만 | 0.72% |
+8,328
| 신규 | +US$92.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$90.6만 | 0.68% |
+7,491
| 신규 | +US$85.9만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
Simon Quick Advisors의 13F 신고 기록은 2016년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.34억 상당의 235개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF이며, US$1894만 상당의 249,912주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 57% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF 주식으로, US$1894만 상당의 249,912주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 54% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2016년 4분기에 235개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2017년 1월 24일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.