Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1817만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1760만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1709만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$861만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$734만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$396만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$212만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$163만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$148만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.62% |
| 2 | 금융 | 9.13% |
| 3 | 정보기술 | 1.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.27% |
| 5 | 헬스케어 | 1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$2496만 | 9.07% |
224,741
+18,375
| +9% | +US$220만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$2297만 | 8.35% |
526,321
+348,301
| +196% | +US$1709만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$2033만 | 7.39% |
151,854
+117,979
| +348% | +US$1760만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$1892만 | 6.88% |
578,192
-60,140
| -9% | -US$212만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$1789만 | 6.5% |
304,288
+291,003
| +2,190% | +US$1817만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$1686만 | 6.13% |
156,755
+12,520
| +9% | +US$151만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$477억
| US$1472만 | 5.35% |
106,160
+40,887
| +63% | +US$612만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$1138만 | 4.14% |
45,536
-5,432
| -11% | -US$146만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.21조
| US$918만 | 3.34% |
30
| – | – |
2018 Q3
1분기
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$893만 | 3.25% |
228,725
+215,060
| +1,574% | +US$861만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$142억
| US$852만 | 3.1% |
50,702
-8,763
| -15% | -US$163만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$827만 | 3.01% |
369,276
-16,464
| -4% | -US$39.9만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$707만 | 2.57% |
287,074
-54,565
| -16% | -US$148만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$617만 | 2.24% |
79,129
-87,984
| -53% | -US$734만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$613만 | 2.23% |
93,675
-7,720
| -8% | -US$54만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$598만 | 2.17% |
23,759
+15,687
| +194% | +US$426만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
17
Golub Capital BDC
GBDC
US$33억
| US$552만 | 2.01% |
341,653
+67,965
| +25% | +US$121만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$584억
| US$482만 | 1.75% |
103,795
-8,705
| -8% | -US$43.9만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$317만 | 1.15% |
55,774
-65,168
| -54% | -US$396만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$286만 | 1.04% |
37,427
+10,546
| +39% | +US$88.2만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$246만 | 0.89% |
16,719
+10,909
| +188% | +US$173만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$242만 | 0.88% |
16,050
+4,604
| +40% | +US$75.9만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736억
| US$225만 | 0.82% |
59,672
-17,008
| -22% | -US$68.8만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581억
| US$219만 | 0.8% |
41,650
+27,530
| +195% | +US$153만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$186만 | 0.68% |
19,021
+892
| +5% | +US$9.38만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Simon Quick Advisors 측은 US$2.75억 상당의 390개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.48억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$7015만 규모를 투입해 신규 포지션 83개를 개설하고 기존 보유 종목 99개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 38,989주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard High Dividend Yield ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$734만 규모 줄였어요.
- Simon Quick Advisors의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, US$164만 상당의 38,989주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2018년 4분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1817만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF이며, 추정 감소액은 US$734만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2018년 4분기에 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 60% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.75억에 이르렀어요.
2019년 1월 29일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.