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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.07%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.36억
AUM 성장
-US$312만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$1127만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.81%
보유액
389
신규
83
증가
49
축소
151
청산됨
40
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$178만 |
| 2 |
Unum
UNM
|
+US$100만 |
| 3 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$68.3만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$59.6만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$56.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$359만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$307만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$234만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$171만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$66.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.75% |
| 2 | 금융 | 7.36% |
| 3 | 정보기술 | 2.77% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$2572만 | 10.92% |
211,886
+2,789
| +1% | +US$33.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$2440만 | 10.36% |
678,616
+14,836
| +2% | +US$52.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$2164만 | 9.18% |
164,017
-1,242
| -0.8% | -US$16만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$1603만 | 6.8% |
78,460
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1385만 | 5.88% |
51,045
-1,906
| -4% | -US$51.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1324만 | 5.62% |
159,425
-42,863
| -21% | -US$359만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$992만 | 4.21% |
65,270
-503
| -0.8% | -US$7.58만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$982만 | 4.17% |
348,474
-4,200
| -1% | -US$12.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$909만 | 3.86% |
364,026
-27,168
| -7% | -US$66.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$899만 | 3.82% |
178,060
+35,104
| +25% | +US$178만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$814만 | 3.45% |
110,942
+4,025
| +4% | +US$30만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$811만 | 3.44% |
127,974
-48,848
| -28% | -US$307만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$519만 | 2.2% |
31,683
-26
| -0.1% | -US$4.16천 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$510만 | 2.16% |
96,160
+5,068
| +6% | +US$26.7만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$410만 | 1.74% |
228,613
+38,241
| +20% | +US$68.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$330만 | 1.4% |
81,208
+3,316
| +4% | +US$13.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$237만 | 1.01% |
51,228
+4,700
| +10% | +US$21.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$235만 | 1% |
26,590
-459
| -2% | -US$4.03만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$211만 | 0.9% |
7,745
-99
| -1% | -US$2.69만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$198만 | 0.84% |
11,235
-342
| -3% | -US$5.87만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$176만 | 0.75% |
16,994
+172
| +1% | +US$1.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
22
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$116만 | 0.49% |
10,775
+1,123
| +12% | +US$11.7만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$112만 | 0.47% |
11,329
+675
| +6% | +US$6.54만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$109만 | 0.46% |
12,780
+3,100
| +32% | +US$24.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$105만 | 0.44% |
12,550
+399
| +3% | +US$3.25만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Simon Quick Advisors의 보유 포지션은 389개, 총액은 US$2.36억였으며 전 분기 US$2.39억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors 측은 2018년 2분기에 순 US$1127만 규모를 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AllianceBernstein Global High Income Fund 주식으로, 추정 US$47.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simon Quick Advisors 측은 Unum에 US$88.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simon Quick Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Unum 주식으로, US$88.7만 상당의 24,000주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2018년 2분기에 Alerian MLP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$178만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF이며, 추정 감소액은 US$359만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2018년 2분기에 AllianceBernstein Global High Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 65% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$2.36억 규모가 됐어요.
2018년 8월 10일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.