Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$821만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$638만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$405만 |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$394만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$325만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$531만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$501만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$279만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$195만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$120만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.93% |
| 2 | 금융 | 8.89% |
| 3 | 정보기술 | 3.29% |
| 4 | 임의소비재 | 2.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$2419만 | 8.76% |
224,867
+60,825
| +37% | +US$638만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$2389만 | 8.65% |
175,014
-21,164
| -11% | -US$279만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$1818만 | 6.59% |
427,771
+96,595
| +29% | +US$405만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1706만 | 6.18% |
53,001
-6,319
| -11% | -US$195만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$1583만 | 5.74% |
360,004
+16,700
| +5% | +US$69.7만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$1203만 | 4.36% |
201,835
+6,971
| +4% | +US$40만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$919만 | 3.33% |
302,592
-32,646
| -10% | -US$94.3만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$917만 | 3.32% |
27
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$857만 | 3.11% |
+669,642
| 신규 | +US$821만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$800만 | 2.9% |
227,060
+1,900
| +0.8% | +US$6.14만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$788만 | 2.85% |
61,265
-42,933
| -41% | -US$531만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
12
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$787만 | 2.85% |
160,137
+7,897
| +5% | +US$37.7만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$660만 | 2.39% |
55,035
+7,041
| +15% | +US$81.3만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$640만 | 2.32% |
79,052
-15,456
| -16% | -US$120만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$630만 | 2.28% |
67,280
+3,377
| +5% | +US$30.6만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$466만 | 1.69% |
67,185
+30,859
| +85% | +US$208만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$399만 | 1.45% |
+182,961
| 신규 | +US$394만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$383만 | 1.39% |
52,188
+12,240
| +31% | +US$78.7만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
19
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$346만 | 1.25% |
53,561
+225
| +0.4% | +US$1.52만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$331만 | 1.2% |
17,540
+43
| +0.2% | +US$7.75천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$326만 | 1.18% |
+60,795
| 신규 | +US$325만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
22
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.6억
| US$323만 | 1.17% |
178,719
+67,545
| +61% | +US$119만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$278만 | 1.01% |
29,331
+180
| +0.6% | +US$1.64만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
24
Honeywell
HON
US$706억
| US$262만 | 0.95% |
15,728
+149
| +1% | +US$2.44만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
25
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.79억
| US$215만 | 0.78% |
+91,373
| 신규 | +US$208만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Simon Quick Advisors 측은 US$2.76억 상당의 699개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.26억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors 측은 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$3366만 규모를 투입해 신규 포지션 327개를 개설하고 기존 보유 종목 212개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 669,642주를 보유했으며 가치는 US$857만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$531만 규모 줄였어요.
- Simon Quick Advisors의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, US$857만 상당의 669,642주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2019년 4분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$638만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2019년 4분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 53% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 327개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.76억에 이르렀어요.
2020년 1월 6일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.