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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.65%
Posición
235
Nuevas
235
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 8.64 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 5.25 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.51% |
| 2 | Finanzas | 14.5% |
| 3 | Salud | 6.82% |
| 4 | Tecnología | 6.04% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 18.9 M | 14.14% |
+249,912
| Nuevas | +USD 18.3 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 11.8 M | 8.79% |
+448,936
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 9.9 M | 7.4% |
+448,547
| Nuevas | +USD 8.64 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 6.93 M | 5.18% |
+31,007
| Nuevas | +USD 6.77 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 5.34 M | 3.99% |
+62,444
| Nuevas | +USD 5.25 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 4.9 M | 3.66% |
+160,892
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 4.26 M | 3.19% |
+229,524
| Nuevas | +USD 4.25 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 3.59 M | 2.68% |
+42,166
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 3.44 M | 2.57% |
+28,923
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
PF
10
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 2.74 M | 2.04% |
+51,215
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
RAD
11
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 2.69 M | 2.01% |
+16,312
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 2.49 M | 1.86% |
+30,948
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 1.9 M | 1.42% |
+42,408
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 1.88 M | 1.41% |
+44,550
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 1.75 M | 1.31% |
+15,610
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.67 M | 1.25% |
+57,560
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.62 M | 1.21% |
+26,060
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 1.43 M | 1.07% |
+13,526
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 1.39 M | 1.04% |
+31,634
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.08 M | 0.8% |
+9,349
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 1.03 M | 0.77% |
+7,764
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.02 M | 0.76% |
+13,004
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 977 k | 0.73% |
+13,645
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
CELG
24
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 964 k | 0.72% |
+8,328
| Nuevas | +USD 927 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 906 k | 0.68% |
+7,491
| Nuevas | +USD 859 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T4 2016
T4 2016 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Simon Quick Advisors, que reveló 235 posiciones con un valor de USD 134 M. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard High Dividend Yield ETF: 249,912 acciones con un valor de USD 18.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, seguida de Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T4 2016 fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 249,912 acciones por un valor de USD 18.9 M.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 54% de su cartera de USD 134 M en T4 2016.
- Simon Quick Advisors reportó 235 posiciones en T4 2016, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T4 2016, presentado el 24 ene 2017.