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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$523만 | 0.21% |
15,196
-730
| -5% | -US$24.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
77
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$519만 | 0.21% |
23,022
-39
| -0.2% | -US$8.89천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
78
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$513만 | 0.21% |
103,032
+963
| +0.9% | +US$4.74만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
79
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$506만 | 0.2% |
56,299
-227
| -0.4% | -US$1.74만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
80
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$505만 | 0.2% |
11,845
-302
| -2% | -US$12.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
81
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$503만 | 0.2% |
158,763
+28,603
| +22% | +US$90.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
82
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$484만 | 0.2% |
26,965
-98
| -0.4% | -US$1.88만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
83
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$470만 | 0.19% |
59,475
-783
| -1% | -US$6.19만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
84
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$466만 | 0.19% |
4,372
+87
| +2% | +US$7.64만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
85
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$456만 | 0.18% |
29,158
+5,700
| +24% | +US$87.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$454만 | 0.18% |
28,718
+6,052
| +27% | +US$94.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
87
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$447만 | 0.18% |
31,234
+242
| +0.8% | +US$3.41만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
88
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$446만 | 0.18% |
101,254
-125
| -0.1% | -US$5.5천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
89
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4억
| US$443만 | 0.18% |
94,341
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
90
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$443만 | 0.18% |
17,974
-383
| -2% | -US$8.78만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
91
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$442만 | 0.18% |
6,006
-19
| -0.3% | -US$1.31만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
92
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$439만 | 0.18% |
18,570
+399
| +2% | +US$9.16만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$439만 | 0.18% |
90,549
-920
| -1% | -US$4.43만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
94
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$434만 | 0.18% |
11,012
+215
| +2% | +US$7.85만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
95
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$427만 | 0.17% |
4,442
+34
| +0.8% | +US$3.52만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
96
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$426만 | 0.17% |
53,108
+539
| +1% | +US$4.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
97
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$423만 | 0.17% |
27,803
+5,251
| +23% | +US$78.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
98
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$413만 | 0.17% |
18,833
-135
| -0.7% | -US$2.83만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
99
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$413만 | 0.17% |
36,468
-563
| -2% | -US$6.99만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
100
General Dynamics
GD
US$931억
| US$402만 | 0.16% |
11,357
+87
| +0.8% | +US$2.98만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.