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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 5,23 mi | 0,21% |
15.196
-730
| -5% | -US$ 244 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
77
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 5,19 mi | 0,21% |
23.022
-39
| -0,2% | -US$ 8,89 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 5,13 mi | 0,21% |
103.032
+963
| +0,9% | +US$ 47,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
79
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 5,06 mi | 0,2% |
56.299
-227
| -0,4% | -US$ 17,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 5,05 mi | 0,2% |
11.845
-302
| -2% | -US$ 124 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
81
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,03 mi | 0,2% |
158.763
+28.603
| +22% | +US$ 907 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
82
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 4,84 mi | 0,2% |
26.965
-98
| -0,4% | -US$ 18,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,7 mi | 0,19% |
59.475
-783
| -1% | -US$ 61,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
84
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 4,66 mi | 0,19% |
4.372
+87
| +2% | +US$ 76,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 4,56 mi | 0,18% |
29.158
+5.700
| +24% | +US$ 878 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,54 mi | 0,18% |
28.718
+6.052
| +27% | +US$ 946 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
87
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 4,47 mi | 0,18% |
31.234
+242
| +0,8% | +US$ 34,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 4,46 mi | 0,18% |
101.254
-125
| -0,1% | -US$ 5,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
| US$ 4,43 mi | 0,18% |
94.341
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 4,43 mi | 0,18% |
17.974
-383
| -2% | -US$ 87,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
91
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,42 mi | 0,18% |
6.006
-19
| -0,3% | -US$ 13,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
92
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,39 mi | 0,18% |
18.570
+399
| +2% | +US$ 91,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 4,39 mi | 0,18% |
90.549
-920
| -1% | -US$ 44,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
94
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 4,34 mi | 0,18% |
11.012
+215
| +2% | +US$ 78,5 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
95
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 4,27 mi | 0,17% |
4.442
+34
| +0,8% | +US$ 35,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 4,26 mi | 0,17% |
53.108
+539
| +1% | +US$ 43 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
97
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 4,23 mi | 0,17% |
27.803
+5.251
| +23% | +US$ 782 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
98
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,13 mi | 0,17% |
18.833
-135
| -0,7% | -US$ 28,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
99
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,13 mi | 0,17% |
36.468
-563
| -2% | -US$ 69,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
100
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 4,02 mi | 0,16% |
11.357
+87
| +0,8% | +US$ 29,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.