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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3,81 mi | 0,15% |
10.349
-1.673
| -14% | -US$ 693 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
102
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,1 bi
| US$ 3,75 mi | 0,15% |
70.412
-16.819
| -19% | -US$ 909 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,65 mi | 0,15% |
35.108
+46
| +0,1% | +US$ 4,73 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
104
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,65 mi | 0,15% |
14.359
+292
| +2% | +US$ 68,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
105
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$ 1,03 bi
| US$ 3,52 mi | 0,14% |
148.136
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
106
Vicor
VICR
US$ 8,83 bi
| US$ 3,52 mi | 0,14% |
9.268
-307
| -3% | -US$ 83,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
107
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,48 mi | 0,14% |
8.277
+391
| +5% | +US$ 156 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
108
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 3,47 mi | 0,14% |
44.368
-7.644
| -15% | -US$ 617 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
109
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 3,4 mi | 0,14% |
44.635
-1.523
| -3% | -US$ 113 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
110
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 3,35 mi | 0,14% |
40.503
+436
| +1% | +US$ 36 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
111
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 3,29 mi | 0,13% |
158.970
+92
| +0,1% | +US$ 2,28 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
112
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,26 mi | 0,13% |
76.974
+25.046
| +48% | +US$ 1,17 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
113
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 3,18 mi | 0,13% |
29.862
-73
| -0,2% | -US$ 7,77 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
114
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 3,16 mi | 0,13% |
47.494
+926
| +2% | +US$ 62,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
115
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 3,12 mi | 0,13% |
13.768
-73
| -0,5% | -US$ 15,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
116
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,12 mi | 0,13% |
8.860
+293
| +3% | +US$ 95,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
117
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,25 bi
| US$ 3,05 mi | 0,12% |
52.155
-129
| -0,2% | -US$ 7,55 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
118
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,05 mi | 0,12% |
11.270
-965
| -8% | -US$ 277 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
119
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,03 mi | 0,12% |
58.521
-2.504
| -4% | -US$ 128 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
120
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 2,99 mi | 0,12% |
59.426
-3.198
| -5% | -US$ 159 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
121
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 2,9 mi | 0,12% |
17.757
+732
| +4% | +US$ 132 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
122
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 2,9 mi | 0,12% |
46.547
+199
| +0,4% | +US$ 12,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,88 mi | 0,12% |
17.358
+259
| +2% | +US$ 48,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
124
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13 bi
| US$ 2,86 mi | 0,12% |
32.771
+619
| +2% | +US$ 56,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
125
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 2,83 mi | 0,11% |
26.235
-20
| -0,1% | -US$ 2,03 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.