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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 8,33 mi | 0,34% |
177.887
-1.850
| -1% | -US$ 86,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,23 mi | 0,33% |
21.795
-188
| -0,9% | -US$ 75,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,21 mi | 0,33% |
60.061
-1.504
| -2% | -US$ 225 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,03 mi | 0,32% |
16.043
-2.129
| -12% | -US$ 1,02 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
55
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 7,83 mi | 0,32% |
93.526
-227
| -0,2% | -US$ 18,6 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
56
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,13 mi | 0,29% |
35.638
-375
| -1% | -US$ 77,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
57
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 7,11 mi | 0,29% |
95.575
+401
| +0,4% | +US$ 29,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,03 mi | 0,28% |
19.658
-801
| -4% | -US$ 288 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,99 mi | 0,28% |
36.708
+2.559
| +7% | +US$ 437 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,97 mi | 0,28% |
5.814
+93
| +2% | +US$ 95 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
61
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 6,82 mi | 0,28% |
299.493
+5.621
| +2% | +US$ 128 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 6,7 mi | 0,27% |
47.903
-322
| -0,7% | -US$ 41,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
63
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$ 4,82 bi
| US$ 6,66 mi | 0,27% |
+207.137
| Nova | +US$ 6,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 6,54 mi | 0,26% |
47.588
+177
| +0,4% | +US$ 23,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
65
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 6,42 mi | 0,26% |
30.705
-6.421
| -17% | -US$ 1,27 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
66
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 6,26 mi | 0,25% |
14.685
+38
| +0,3% | +US$ 15,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
67
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| US$ 6,14 mi | 0,25% |
497.758
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
68
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 6,12 mi | 0,25% |
120.957
-478
| -0,4% | -US$ 24 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
69
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 6,11 mi | 0,25% |
319.416
+265.736
| +495% | +US$ 5,15 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
70
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 6,06 mi | 0,24% |
257.730
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$ 861 mi
| US$ 5,82 mi | 0,24% |
113.125
-479
| -0,4% | -US$ 24,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 5,8 mi | 0,23% |
102.853
+670
| +0,7% | +US$ 34 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,72 mi | 0,23% |
13.772
+766
| +6% | +US$ 284 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 5,46 mi | 0,22% |
170.922
+482
| +0,3% | +US$ 15,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
75
Insmed
INSM
US$ 21 bi
| US$ 5,34 mi | 0,22% |
50.047
-18
| -0% | -US$ 2,18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.