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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,48 Mrd. $
Umschlag
17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,94 %
Position
438
Neu
60
Aufgestockt
155
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+8,33 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,76 Mio. $ |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+6,13 Mio. $ |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+5,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+2,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,75 % |
| 2 | Technologie | 5,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,54 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,12 % |
| 5 | Industrie | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,34 % |
177.887
-1.850
| -1 % | -86.568 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
52
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 8,23 Mio. $ | 0,33 % |
21.795
-188
| -0,9 % | -75.380 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
53
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 0,33 % |
60.061
-1.504
| -2 % | -225.100 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 8,03 Mio. $ | 0,32 % |
16.043
-2.129
| -12 % | -1,02 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
55
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,32 % |
93.526
-227
| -0,2 % | -18.552 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
56
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 7,13 Mio. $ | 0,29 % |
35.638
-375
| -1 % | -77.102 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
57
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,29 % |
95.575
+401
| +0,4 % | +29.510 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 7,03 Mio. $ | 0,28 % |
19.658
-801
| -4 % | -288.332 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,28 % |
36.708
+2.559
| +7 % | +437.239 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
60
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 6,97 Mio. $ | 0,28 % |
5.814
+93
| +2 % | +95.022 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
61
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,28 % |
299.493
+5.621
| +2 % | +128.011 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
62
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,27 % |
47.903
-322
| -0,7 % | -41.917 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
63
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,82 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,27 % |
+207.137
| Neu | +6,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,26 % |
47.588
+177
| +0,4 % | +23.372 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
65
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,26 % |
30.705
-6.421
| -17 % | -1,27 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
66
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,25 % |
14.685
+38
| +0,3 % | +15.324 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
67
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,25 % |
497.758
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
68
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,25 % |
120.957
-478
| -0,4 % | -24.020 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
69
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,25 % |
319.416
+265.736
| +495 % | +5,15 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
70
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,24 % |
257.730
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
71
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
861 Mio. $
| 5,82 Mio. $ | 0,24 % |
113.125
-479
| -0,4 % | -24.795 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
72
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
102.853
+670
| +0,7 % | +33.958 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
73
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,23 % |
13.772
+766
| +6 % | +283.917 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
74
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,22 % |
170.922
+482
| +0,3 % | +15.535 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
75
Insmed
INSM
21 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,22 % |
50.047
-18
| -0 % | -2.180 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 438 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2026 weist 60 neu, 155 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.355 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .