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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 8.33 M | 0.34% |
177,887
-1,850
| -1% | -USD 86.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.23 M | 0.33% |
21,795
-188
| -0.9% | -USD 75.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.21 M | 0.33% |
60,061
-1,504
| -2% | -USD 225 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.03 M | 0.32% |
16,043
-2,129
| -12% | -USD 1.02 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
55
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 7.83 M | 0.32% |
93,526
-227
| -0.2% | -USD 18.6 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
56
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.13 M | 0.29% |
35,638
-375
| -1% | -USD 77.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
57
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 7.11 M | 0.29% |
95,575
+401
| +0.4% | +USD 29.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.03 M | 0.28% |
19,658
-801
| -4% | -USD 288 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.99 M | 0.28% |
36,708
+2,559
| +7% | +USD 437 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.97 M | 0.28% |
5,814
+93
| +2% | +USD 95 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
61
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 6.82 M | 0.28% |
299,493
+5,621
| +2% | +USD 128 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 6.7 M | 0.27% |
47,903
-322
| -0.7% | -USD 41.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
63
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
USD 4821 M
| USD 6.66 M | 0.27% |
+207,137
| Nuevas | +USD 6.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 6.54 M | 0.26% |
47,588
+177
| +0.4% | +USD 23.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
65
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 6.42 M | 0.26% |
30,705
-6,421
| -17% | -USD 1.27 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
66
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 6.26 M | 0.25% |
14,685
+38
| +0.3% | +USD 15.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
67
Compass
COMP
USD 7009 M
| USD 6.14 M | 0.25% |
497,758
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
68
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 6.12 M | 0.25% |
120,957
-478
| -0.4% | -USD 24 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
69
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 6.11 M | 0.25% |
319,416
+265,736
| +495% | +USD 5.15 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
70
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 6.06 M | 0.24% |
257,730
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
USD 861 M
| USD 5.82 M | 0.24% |
113,125
-479
| -0.4% | -USD 24.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 5.8 M | 0.23% |
102,853
+670
| +0.7% | +USD 34 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 5.72 M | 0.23% |
13,772
+766
| +6% | +USD 284 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 5.46 M | 0.22% |
170,922
+482
| +0.3% | +USD 15.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
75
Insmed
INSM
USD 21 mil M
| USD 5.34 M | 0.22% |
50,047
-18
| -0% | -USD 2.18 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.