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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 5.23 M | 0.21% |
15,196
-730
| -5% | -USD 244 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
77
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 5.19 M | 0.21% |
23,022
-39
| -0.2% | -USD 8.89 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 5.13 M | 0.21% |
103,032
+963
| +0.9% | +USD 47.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
79
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 5.06 M | 0.2% |
56,299
-227
| -0.4% | -USD 17.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 5.05 M | 0.2% |
11,845
-302
| -2% | -USD 124 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
81
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.03 M | 0.2% |
158,763
+28,603
| +22% | +USD 907 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
82
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 4.84 M | 0.2% |
26,965
-98
| -0.4% | -USD 18.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.7 M | 0.19% |
59,475
-783
| -1% | -USD 61.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
84
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 4.66 M | 0.19% |
4,372
+87
| +2% | +USD 76.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 4.56 M | 0.18% |
29,158
+5,700
| +24% | +USD 878 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.54 M | 0.18% |
28,718
+6,052
| +27% | +USD 946 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
87
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 4.47 M | 0.18% |
31,234
+242
| +0.8% | +USD 34.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 4.46 M | 0.18% |
101,254
-125
| -0.1% | -USD 5.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 4.43 M | 0.18% |
94,341
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 4.43 M | 0.18% |
17,974
-383
| -2% | -USD 87.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
91
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.42 M | 0.18% |
6,006
-19
| -0.3% | -USD 13.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
92
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.39 M | 0.18% |
18,570
+399
| +2% | +USD 91.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 4.39 M | 0.18% |
90,549
-920
| -1% | -USD 44.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
94
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 4.34 M | 0.18% |
11,012
+215
| +2% | +USD 78.5 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
95
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 4.27 M | 0.17% |
4,442
+34
| +0.8% | +USD 35.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 4.26 M | 0.17% |
53,108
+539
| +1% | +USD 43 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
97
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 4.23 M | 0.17% |
27,803
+5,251
| +23% | +USD 782 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
98
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 4.13 M | 0.17% |
18,833
-135
| -0.7% | -USD 28.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
99
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.13 M | 0.17% |
36,468
-563
| -2% | -USD 69.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
100
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 4.02 M | 0.16% |
11,357
+87
| +0.8% | +USD 29.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.