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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,48 Mrd. $
Umschlag
17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,94 %
Position
438
Neu
60
Aufgestockt
155
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+8,33 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,76 Mio. $ |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+6,13 Mio. $ |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+5,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+2,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,75 % |
| 2 | Technologie | 5,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,54 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,12 % |
| 5 | Industrie | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,21 % |
15.196
-730
| -5 % | -243.524 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
77
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,21 % |
23.022
-39
| -0,2 % | -8.888 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
78
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,21 % |
103.032
+963
| +0,9 % | +47.374 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
79
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,2 % |
56.299
-227
| -0,4 % | -17.422 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
80
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,2 % |
11.845
-302
| -2 % | -124.422 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
81
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,2 % |
158.763
+28.603
| +22 % | +907.416 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
82
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,2 % |
26.965
-98
| -0,4 % | -18.768 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
83
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
59.475
-783
| -1 % | -61.895 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
84
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,19 % |
4.372
+87
| +2 % | +76.427 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
85
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,18 % |
29.158
+5.700
| +24 % | +877.515 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,18 % |
28.718
+6.052
| +27 % | +945.848 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
87
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,18 % |
31.234
+242
| +0,8 % | +34.064 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
88
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,18 % |
101.254
-125
| -0,1 % | -5.497 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
89
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,18 % |
94.341
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
90
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,18 % |
17.974
-383
| -2 % | -87.770 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
91
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,18 % |
6.006
-19
| -0,3 % | -13.072 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
92
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,18 % |
18.570
+399
| +2 % | +91.618 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,18 % |
90.549
-920
| -1 % | -44.255 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
94
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,18 % |
11.012
+215
| +2 % | +78.451 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
95
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,17 % |
4.442
+34
| +0,8 % | +35.164 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
96
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,17 % |
53.108
+539
| +1 % | +43.024 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
97
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,17 % |
27.803
+5.251
| +23 % | +782.308 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
98
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,17 % |
18.833
-135
| -0,7 % | -28.312 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
99
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,17 % |
36.468
-563
| -2 % | -69.892 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
100
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,16 % |
11.357
+87
| +0,8 % | +29.799 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 438 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2026 weist 60 neu, 155 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.355 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .