Estamos no ar no !
Saiba mais
Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Provident Financial Services
PFS
US$ 2,9 bi
| US$ 14,2 mi | 0,57% |
600.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 13,9 mi | 0,56% |
180.201
+610
| +0,3% | +US$ 44,8 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 13,8 mi | 0,56% |
87.291
-1.721
| -2% | -US$ 256 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
29
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 13,3 mi | 0,54% |
263.773
-7.867
| -3% | -US$ 397 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
30
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 12,5 mi | 0,5% |
106.202
-44
| -0% | -US$ 5,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 12,4 mi | 0,5% |
23.784
+3
| +0% | +US$ 1,52 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 12,3 mi | 0,5% |
21.801
+3.059
| +16% | +US$ 1,87 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 11,5 mi | 0,46% |
38.258
-2.460
| -6% | -US$ 691 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
34
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 10,6 mi | 0,43% |
208.365
+1.336
| +0,6% | +US$ 68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 10,6 mi | 0,43% |
152.556
-642
| -0,4% | -US$ 43,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$ 6,6 bi
| US$ 10,3 mi | 0,42% |
172.441
+194
| +0,1% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 10,2 mi | 0,41% |
201.271
+1.825
| +0,9% | +US$ 91,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 10,2 mi | 0,41% |
100.937
+4.985
| +5% | +US$ 501 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
39
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 9,9 mi | 0,4% |
27.563
-121
| -0,4% | -US$ 41 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 9,9 mi | 0,4% |
92.192
+1.778
| +2% | +US$ 203 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 9,8 mi | 0,39% |
34.757
+11.998
| +53% | +US$ 3,02 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 9,7 mi | 0,39% |
13
-1
| -7% | -US$ 721 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
43
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,18 bi
| US$ 9,42 mi | 0,38% |
237.033
-1.156
| -0,5% | -US$ 44,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,41 mi | 0,38% |
26.634
-2.888
| -10% | -US$ 1,03 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 9,4 mi | 0,38% |
176.958
-2.007
| -1% | -US$ 115 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 9,25 mi | 0,37% |
83.811
+83
| +0,1% | +US$ 8,73 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,9 mi | 0,36% |
27.175
-556
| -2% | -US$ 173 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
48
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$ 882 mi
| US$ 8,88 mi | 0,36% |
251.581
-189
| -0,1% | -US$ 6,76 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
49
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 8,72 mi | 0,35% |
+90.334
| Nova | +US$ 8,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,35 mi | 0,34% |
113.715
+7.076
| +7% | +US$ 519 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.