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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Provident Financial Services
PFS
US$29億
| US$1418萬 | 0.57% |
600,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1390萬 | 0.56% |
180,201
+610
| +0.3% | +US$4.48萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1385萬 | 0.56% |
87,291
-1,721
| -2% | -US$25.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
29
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1334萬 | 0.54% |
263,773
-7,867
| -3% | -US$39.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
30
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$1246萬 | 0.5% |
106,202
-44
| -0% | -US$5,136 |
2024 Q4
6個季度
|
|
31
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$1244萬 | 0.5% |
23,784
+3
| +0% | +US$1,515 |
2022 Q2
16個季度
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1228萬 | 0.5% |
21,801
+3,059
| +16% | +US$187萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1149萬 | 0.46% |
38,258
-2,460
| -6% | -US$69.1萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
34
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$1063萬 | 0.43% |
208,365
+1,336
| +0.6% | +US$6.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$1060萬 | 0.43% |
152,556
-642
| -0.4% | -US$4.33萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
36
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$66億
| US$1032萬 | 0.42% |
172,441
+194
| +0.1% | +US$1.19萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
37
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$1020萬 | 0.41% |
201,271
+1,825
| +0.9% | +US$9.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1016萬 | 0.41% |
100,937
+4,985
| +5% | +US$50.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
39
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$993萬 | 0.4% |
27,563
-121
| -0.4% | -US$4.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$988萬 | 0.4% |
92,192
+1,778
| +2% | +US$20.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
41
IBM
IBM
US$2187億
| US$977萬 | 0.39% |
34,757
+11,998
| +53% | +US$302萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
42
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$974萬 | 0.39% |
13
-1
| -7% | -US$72.1萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
43
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.8億
| US$942萬 | 0.38% |
237,033
-1,156
| -0.5% | -US$4.49萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$941萬 | 0.38% |
26,634
-2,888
| -10% | -US$103萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$940萬 | 0.38% |
176,958
-2,007
| -1% | -US$11.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$925萬 | 0.37% |
83,811
+83
| +0.1% | +US$8,730 |
2016 Q4
38個季度
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$890萬 | 0.36% |
27,175
-556
| -2% | -US$17.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
48
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$8.82億
| US$888萬 | 0.36% |
251,581
-189
| -0.1% | -US$6,761 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
49
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$872萬 | 0.35% |
+90,334
| 新 | +US$833萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$835萬 | 0.34% |
113,715
+7,076
| +7% | +US$51.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。