Simon Quick Advisors
VTEB圖示

Simon Quick Advisors的 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 持股歷史

Simon Quick Advisors的投資組合 VTEB股票詳細資料 VTEB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$612萬 賣出
120,957
-478
-0.4% -US$2.4萬 0.25% 68
2026
Q1 		US$606萬 賣出
121,435
-88,831
-42% -US$449萬 0.28% 59
2025
Q4 		US$1057萬 買進
210,266
+100,418
+91% +US$505萬 0.46% 35
2025
Q3 		US$550萬 買進
109,848
+18,775
+21% +US$92.3萬 0.25% 60
2025
Q2 		US$447萬 買進
91,073
+5,342
+6% +US$26.1萬 0.23% 65
2025
Q1 		US$425萬 賣出
85,731
-8,258
-9% -US$41.3萬 0.24% 49
2024
Q4 		US$471萬 賣出
93,989
-2,028
-2% -US$10.3萬 0.28% 42
2024
Q3 		US$491萬 賣出
96,017
-15,322
-14% -US$77.6萬 0.31% 41
2024
Q2 		US$558萬 賣出
111,339
-14,709
-12% -US$73.6萬 0.39% 33
2024
Q1 		US$638萬 買進
126,048
+996
+0.8% +US$5.05萬 0.48% 31
2023
Q4 		US$638萬 賣出
125,052
-1,973
-2% -US$9.7萬 0.56% 28
2023
Q3 		US$611萬 賣出
127,025
-7,964
-6% -US$39.5萬 0.58% 31
2023
Q2 		US$678萬 賣出
134,989
-4,887
-3% -US$24.6萬 0.63% 29
2023
Q1 		US$709萬 買進
139,876
+3,928
+3% +US$19.7萬 0.77% 26
2022
Q4 		US$673萬 賣出
135,948
-48,258
-26% -US$236萬 0.8% 25
2022
Q3 		US$887萬 賣出
184,206
-3,106
-2% -US$15.5萬 1.25% 19
2022
Q2 		US$951萬 買進
187,312
+42,148
+29% +US$211萬 1.25% 17
2022
Q1 		US$748萬 賣出
145,164
-9,821
-6% -US$52.3萬 2.12% 10
2021
Q4 		US$851萬 賣出
154,985
-627
-0.4% -US$3.44萬 2.28% 11
2021
Q3 		US$852萬 賣出
155,612
-14,723
-9% -US$81.4萬 2.19% 9
2021
Q2 		US$942萬 買進
170,335
+29,691
+21% +US$164萬 2.49% 9
2021
Q1 		US$768萬 賣出
140,644
-30,763
-18% -US$169萬 2.26% 10
2020
Q4 		US$946萬 賣出
171,407
-617
-0.4% -US$3.37萬 2.85% 9
2020
Q3 		US$936萬 買進
172,024
+13,286
+8% +US$72.5萬 2.67% 9
2020
Q2 		US$859萬 買進
158,738
+9,426
+6% +US$50.2萬 3.26% 8
2020
Q1 		US$790萬 買進
149,312
+88,517
+146% +US$474萬 2.93% 9
2019
Q4 		US$326萬 買進
+60,795
新 +US$325萬 1.18% 21

持有VTEB的其他基金

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Simon Quick Advisors的VTEB持股：2026年第2季回顧

Simon Quick Advisors在2026年第2季將Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB)持股減少0.39%，估計賣出價值US$2.4萬的股票，剩餘120,957股，價值US$612萬。 此持倉占投資組合的0.25%，排名第68名。

Simon Quick Advisors於2019年第4季首次申報持有VTEB，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$1057萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,408檔基金持有VTEB。

  • 截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 120,957股，價值US$612萬。
  • Simon Quick Advisors在2026年第2季賣出Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund共478股，估計金額為US$2.4萬。
  • 在2026年第2季，Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund佔Simon Quick Advisors投資組合的0.25%，是其第 #68大持倉。
  • Simon Quick Advisors於2019年第4季首次申報持有Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，此後已有27個季度申報持有該股。
  • Simon Quick Advisors對Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$1057萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,408檔基金持有Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund。

根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。