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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 資訊科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$139萬 | 0.06% |
12,764
-545
| -4% | -US$5.94萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
177
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664億
| US$139萬 | 0.06% |
41,711
-2,773
| -6% | -US$11.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
178
Ball Corp
BALL
US$170億
| US$139萬 | 0.06% |
22,235
-6
| -0% | -US$353 |
2019 Q1
29個季度
|
|
179
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$139萬 | 0.06% |
14,125
+1,815
| +15% | +US$17.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
180
RTX Corp
RTX
US$2606億
| US$139萬 | 0.06% |
7,301
-434
| -6% | -US$7.96萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
181
Capital One
COF
US$1237億
| US$135萬 | 0.05% |
6,750
-1,836
| -21% | -US$35.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
182
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$133萬 | 0.05% |
47,905
+18,053
| +60% | +US$48.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
183
Booking.com
BKNG
US$1232億
| US$132萬 | 0.05% |
7,414
+664
| +10% | +US$11.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
184
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.8億
| US$132萬 | 0.05% |
8,925
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
185
Carpenter Technology
CRS
US$185億
| US$131萬 | 0.05% |
2,121
+121
| +6% | +US$5.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
186
Marvell Technology
MRVL
US$2161億
| US$128萬 | 0.05% |
4,284
-1,345
| -24% | -US$27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
187
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$126萬 | 0.05% |
34,410
-1,504
| -4% | -US$5.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
188
Applied Materials
AMAT
US$3214億
| US$120萬 | 0.05% |
1,664
-172
| -9% | -US$7.94萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
189
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$120萬 | 0.05% |
12,449
+2,378
| +24% | +US$22.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
190
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$118萬 | 0.05% |
1,021
+168
| +20% | +US$12.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
191
iShares Gold Trust
IAU
US$611億
| US$116萬 | 0.05% |
15,370
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
192
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.3億
| US$114萬 | 0.05% |
16,870
+420
| +3% | +US$3.07萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
193
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$110萬 | 0.04% |
9,354
+385
| +4% | +US$4.03萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
194
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55億
| US$109萬 | 0.04% |
45,934
+7,847
| +21% | +US$18.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
195
Visa
V
US$7633億
| US$107萬 | 0.04% |
3,120
+875
| +39% | +US$28.1萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
196
Main Street Capital
MAIN
US$49.9億
| US$106萬 | 0.04% |
20,502
-27
| -0.1% | -US$1,423 |
2022 Q2
16個季度
|
|
197
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104億
| US$102萬 | 0.04% |
+17,000
| 新 | +US$101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
198
Coinbase
COIN
US$451億
| US$102萬 | 0.04% |
6,960
-1,567
| -18% | -US$28.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
199
GE Vernova
GEV
US$2371億
| US$95.9萬 | 0.04% |
816
+18
| +2% | +US$1.84萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
200
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1億
| US$95.5萬 | 0.04% |
14,898
+304
| +2% | +US$1.99萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。