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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 資訊科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Omega Healthcare
OHI
US$138億
| US$95.3萬 | 0.04% |
19,986
-109
| -0.5% | -US$5,051 |
2022 Q2
16個季度
|
|
202
AutoZone
AZO
US$511億
| US$94.9萬 | 0.04% |
297
-2
| -0.7% | -US$6,645 |
2022 Q3
15個季度
|
|
203
Corning
GLW
US$1139億
| US$94.1萬 | 0.04% |
3,686
+20
| +0.5% | +US$3,639 |
2025 Q3
3個季度
|
|
204
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$144億
| US$91.9萬 | 0.04% |
9,107
-15,926
| -64% | -US$153萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
205
GE Aerospace
GE
US$3111億
| US$91.5萬 | 0.04% |
2,447
-339
| -12% | -US$10.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
206
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$43.4億
| US$90.1萬 | 0.04% |
17,496
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
207
SpaceX
SPCX
US$1.95兆
| US$89.6萬 | 0.04% |
+5,247
| 新 | +US$89.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
208
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$88.7萬 | 0.04% |
16,684
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
209
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833億
| US$87.4萬 | 0.04% |
9,942
+285
| +3% | +US$2.43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
210
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$86.8萬 | 0.04% |
10,576
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
211
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$86.8萬 | 0.04% |
24,935
+113
| +0.5% | +US$3,722 |
2022 Q3
15個季度
|
|
212
KLA
KLAC
US$2111億
| US$86.3萬 | 0.03% |
2,862
+242
| +9% | +US$4.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
213
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$85.3萬 | 0.03% |
1,213
-11
| -0.9% | -US$7,366 |
2017 Q1
37個季度
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$74億
| US$84.4萬 | 0.03% |
+17,700
| 新 | +US$83.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
215
DT Midstream
DTM
US$125億
| US$82.2萬 | 0.03% |
5,602
-8
| -0.1% | -US$1,132 |
2025 Q4
2個季度
|
|
216
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9億
| US$82萬 | 0.03% |
7,258
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
217
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141億
| US$81.9萬 | 0.03% |
3,611
+32
| +0.9% | +US$7,070 |
2025 Q2
4個季度
|
|
218
Uber
UBER
US$1408億
| US$81.7萬 | 0.03% |
11,316
+902
| +9% | +US$6.61萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
219
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191億
| US$80.8萬 | 0.03% |
2,639
+4
| +0.2% | +US$1,154 |
2016 Q4
38個季度
|
|
220
Martin Marietta Materials
MLM
US$360億
| US$79.8萬 | 0.03% |
1,383
-71
| -5% | -US$4.21萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
221
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.9億
| US$79.2萬 | 0.03% |
6,073
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
222
Cheniere Energy
LNG
US$585億
| US$79.2萬 | 0.03% |
3,313
+6
| +0.2% | +US$1,494 |
2022 Q3
15個季度
|
|
223
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$77.5萬 | 0.03% |
17,085
-1,122
| -6% | -US$5.08萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
224
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9億
| US$76.8萬 | 0.03% |
11,873
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
225
Western Midstream Partners
WES
US$184億
| US$76.1萬 | 0.03% |
17,400
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。