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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,48 Mrd. $
Umschlag
17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,94 %
Position
438
Neu
60
Aufgestockt
155
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+8,33 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,76 Mio. $ |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+6,13 Mio. $ |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+5,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+2,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,75 % |
| 2 | Technologie | 5,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,54 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,12 % |
| 5 | Industrie | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 952.956 $ | 0,04 % |
19.986
-109
| -0,5 % | -5.051 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
202
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 949.194 $ | 0,04 % |
297
-2
| -0,7 % | -6.645 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
203
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 941.389 $ | 0,04 % |
3.686
+20
| +0,5 % | +3.639 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
204
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
| 918.754 $ | 0,04 % |
9.107
-15.926
| -64 % | -1,53 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
205
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 914.536 $ | 0,04 % |
2.447
-339
| -12 % | -106.135 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
206
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
| 901.219 $ | 0,04 % |
17.496
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
207
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 896.482 $ | 0,04 % |
+5.247
| Neu | +891.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
208
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 887.088 $ | 0,04 % |
16.684
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
209
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 873.720 $ | 0,04 % |
9.942
+285
| +3 % | +24.315 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
210
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 868.395 $ | 0,04 % |
10.576
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
211
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 867.980 $ | 0,04 % |
24.935
+113
| +0,5 % | +3.722 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
212
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 863.364 $ | 0,03 % |
2.862
+242
| +9 % | +48.040 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
213
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 853.118 $ | 0,03 % |
1.213
-11
| -0,9 % | -7.366 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 844.470 $ | 0,03 % |
+17.700
| Neu | +831.868 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| 822.037 $ | 0,03 % |
5.602
-8
| -0,1 % | -1.132 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
216
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
| 819.936 $ | 0,03 % |
7.258
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
217
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 819.007 $ | 0,03 % |
3.611
+32
| +0,9 % | +7.070 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
218
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 816.543 $ | 0,03 % |
11.316
+902
| +9 % | +66.141 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
219
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 808.269 $ | 0,03 % |
2.639
+4
| +0,2 % | +1.154 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
220
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 797.621 $ | 0,03 % |
1.383
-71
| -5 % | -42.104 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
221
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
| 791.919 $ | 0,03 % |
6.073
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
222
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 791.840 $ | 0,03 % |
3.313
+6
| +0,2 % | +1.494 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
223
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 774.639 $ | 0,03 % |
17.085
-1.122
| -6 % | -50.817 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
224
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
| 768.302 $ | 0,03 % |
11.873
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
225
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
| 761.424 $ | 0,03 % |
17.400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 438 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2026 weist 60 neu, 155 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.355 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .