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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,48 Mrd. $
Umschlag
17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,94 %
Position
438
Neu
60
Aufgestockt
155
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+8,33 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,76 Mio. $ |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+6,13 Mio. $ |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+5,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+2,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,75 % |
| 2 | Technologie | 5,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,54 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,12 % |
| 5 | Industrie | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 742.202 $ | 0,03 % |
7.762
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
227
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 738.820 $ | 0,03 % |
7.464
-33
| -0,4 % | -3.265 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
228
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 738.542 $ | 0,03 % |
1.126
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
229
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 728.489 $ | 0,03 % |
8.264
+2.382
| +40 % | +171.703 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
230
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,59 Mrd. $
| 710.940 $ | 0,03 % |
29.734
+51
| +0,2 % | +1.233 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
231
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 709.554 $ | 0,03 % |
1.221
-884
| -42 % | -362.431 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
232
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
| 703.939 $ | 0,03 % |
64.939
-596
| -0,9 % | -6.576 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
233
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
373 Mio. $
| 691.005 $ | 0,03 % |
9.105
+23
| +0,3 % | +1.743 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
234
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 688.436 $ | 0,03 % |
10.190
-217
| -2 % | -13.961 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
235
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 685.441 $ | 0,03 % |
+7.349
| Neu | +667.152 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
236
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 674.665 $ | 0,03 % |
5.250
+304
| +6 % | +35.583 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
237
Sabre
SABR
678 Mio. $
| 657.422 $ | 0,03 % |
314.556
-185.444
| -37 % | -324.972 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
238
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 653.718 $ | 0,03 % |
1.509
-280
| -16 % | -84.997 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
239
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 653.626 $ | 0,03 % |
24.647
+344
| +1 % | +9.083 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
240
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 647.693 $ | 0,03 % |
9.266
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
241
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
555 Mio. $
| 641.435 $ | 0,03 % |
7.371
-2.500
| -25 % | -213.644 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
242
Douglas Emmett
DEI
1,63 Mrd. $
| 621.826 $ | 0,03 % |
52.697
+1.000
| +2 % | +11.246 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
243
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 614.910 $ | 0,02 % |
1.502
+85
| +6 % | +33.687 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
244
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 608.659 $ | 0,02 % |
2.042
+275
| +16 % | +76.292 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
245
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 603.504 $ | 0,02 % |
3.988
-40
| -1 % | -5.982 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
246
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 592.672 $ | 0,02 % |
+13.899
| Neu | +621.483 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
247
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
983 Mio. $
| 581.767 $ | 0,02 % |
11.640
+46
| +0,4 % | +2.362 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
248
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 581.499 $ | 0,02 % |
+2.001
| Neu | +564.964 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
249
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 579.986 $ | 0,02 % |
3.040
+840
| +38 % | +119.341 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
250
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 578.066 $ | 0,02 % |
6.006
-44
| -0,7 % | -4.486 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 438 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2026 weist 60 neu, 155 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.355 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .