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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,48 Mrd. $ Umschlag 17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,94 %
Position
438
Neu
60
Aufgestockt
155
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+8,33 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,76 Mio. $
3
EAGL-Symbol
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
+6,7 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,13 Mio. $
5
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+5,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+7,03 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,5 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,48 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,66 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,75 %
2 Technologie 5,95 %
3 Finanzwesen 4,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,12 %
5 Industrie 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMI-Symbol
276
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
477.137 $ 0,02 %
669
-92
-12 % -60.617 $
2025 Q3
3 Quartale
MIR-Symbol
277
Mirion Technologies
MIR
3,77 Mrd. $
473.997 $ 0,02 %
26.436
+2.557
+11 % +47.416 $
2024 Q3
7 Quartale
OEF-Symbol
278
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
467.514 $ 0,02 %
1.278
+3
+0,2 % +1.075 $
2022 Q4
14 Quartale
SHE-Symbol
279
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
326 Mio. $
463.320 $ 0,02 %
3.000
– –
2019 Q3
27 Quartale
UNP-Symbol
280
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
449.097 $ 0,02 %
1.651
+293
+22 % +76.936 $
2026 Q1
1 Quartal
FLR-Symbol
281
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
444.162 $ 0,02 %
8.478
-1.922
-18 % -94.109 $
2026 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
282
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
438.424 $ 0,02 %
5.395
-44
-0,8 % -3.475 $
2022 Q4
14 Quartale
PJP-Symbol
283
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
556 Mio. $
438.253 $ 0,02 %
3.700
– –
2026 Q1
1 Quartal
XMHQ-Symbol
284
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
429.199 $ 0,02 %
3.802
+5
+0,1 % +545 $
2026 Q1
1 Quartal
BBJP-Symbol
285
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
424.974 $ 0,02 %
5.643
+166
+3 % +12.242 $
2025 Q3
3 Quartale
CALF-Symbol
286
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
423.537 $ 0,02 %
8.369
+8
+0,1 % +386 $
2026 Q1
1 Quartal
MGK-Symbol
287
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
419.770 $ 0,02 %
4.775
-200
-4 % -17.069 $
2025 Q1
5 Quartale
EFR-Symbol
288
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
301 Mio. $
414.394 $ 0,02 %
39.094
+737
+2 % +7.745 $
2026 Q1
1 Quartal
IBDS-Symbol
289
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
413.217 $ 0,02 %
17.061
– –
2025 Q2
4 Quartale
IBDT-Symbol
290
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
412.661 $ 0,02 %
16.343
– –
2025 Q2
4 Quartale
IBDV-Symbol
291
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
412.456 $ 0,02 %
18.920
– –
2025 Q2
4 Quartale
EMXC-Symbol
292
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
406.438 $ 0,02 %
3.973
– –
2025 Q3
3 Quartale
DYNF-Symbol
293
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
404.864 $ 0,02 %
+5.953
Neu +387.288 $
2026 Q2
0 Quartale
TJX-Symbol
294
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
394.355 $ 0,02 %
+2.603
Neu +411.559 $
2026 Q2
0 Quartale
VG-Symbol
295
Venture Global Inc
VG
31,8 Mrd. $
390.585 $ 0,02 %
+35.093
Neu +444.095 $
2026 Q2
0 Quartale
IBDU-Symbol
296
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
384.549 $ 0,02 %
16.604
– –
2025 Q2
4 Quartale
CASY-Symbol
297
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
380.704 $ 0,02 %
479
+71
+17 % +57.204 $
2025 Q3
3 Quartale
LAMR-Symbol
298
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
380.591 $ 0,02 %
2.440
+440
+22 % +63.620 $
2026 Q1
1 Quartal
WSO-Symbol
299
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
380.474 $ 0,02 %
913
-10
-1 % -4.020 $
2026 Q1
1 Quartal
CRVS-Symbol
300
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
801 Mio. $
373.500 $ 0,02 %
+25.000
Neu +346.940 $
2026 Q2
0 Quartale
10 11
12
13 14

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SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California 2,48 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 438 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2026 weist 60 neu, 155 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.355 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .