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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,48 Mrd. $
Umschlag
17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,94 %
Position
438
Neu
60
Aufgestockt
155
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+8,33 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,76 Mio. $ |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+6,13 Mio. $ |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+5,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+2,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,75 % |
| 2 | Technologie | 5,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,54 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,12 % |
| 5 | Industrie | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 316.813 $ | 0,01 % |
+905
| Neu | +308.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
327
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,03 Mrd. $
| 316.392 $ | 0,01 % |
2.995
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
328
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 314.050 $ | 0,01 % |
+366
| Neu | +326.489 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
329
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 310.919 $ | 0,01 % |
3.743
-58
| -2 % | -4.844 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
330
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 305.082 $ | 0,01 % |
+316
| Neu | +241.050 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 303.710 $ | 0,01 % |
5.680
-25.000
| -81 % | -1,66 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
332
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 302.821 $ | 0,01 % |
8.381
+589
| +8 % | +19.464 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
333
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,91 Mrd. $
| 297.968 $ | 0,01 % |
4.348
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
334
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
| 297.696 $ | 0,01 % |
2.060
+2
| +0,1 % | +258 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
335
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 296.237 $ | 0,01 % |
+1.222
| Neu | +278.260 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
336
SELLAS Life Sciences
SLS
2,02 Mrd. $
| 295.200 $ | 0,01 % |
20.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
337
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 292.474 $ | 0,01 % |
299
+13
| +5 % | +11.909 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
| 292.358 $ | 0,01 % |
2.194
-163
| -7 % | -20.575 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
339
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 284.227 $ | 0,01 % |
1.137
+39
| +4 % | +8.605 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
340
Primo Brands
PRMB
7,14 Mrd. $
| 284.115 $ | 0,01 % |
+11.625
| Neu | +257.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
341
Terrestrial Energy
IMSR
323 Mio. $
| 283.200 $ | 0,01 % |
40.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
342
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
636 Mio. $
| 282.920 $ | 0,01 % |
4.385
+228
| +5 % | +13.930 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
343
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 280.398 $ | 0,01 % |
+9.016
| Neu | +272.094 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
344
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 276.315 $ | 0,01 % |
2.570
-52
| -2 % | -5.406 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
345
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 274.200 $ | 0,01 % |
+1.104
| Neu | +310.912 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
346
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 272.827 $ | 0,01 % |
678
-41
| -6 % | -15.498 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
347
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 271.929 $ | 0,01 % |
2.458
-29
| -1 % | -3.153 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
348
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 269.647 $ | 0,01 % |
529
-222
| -30 % | -128.053 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
349
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 269.335 $ | 0,01 % |
6.582
-6
| -0,1 % | -238 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
350
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 267.474 $ | 0,01 % |
4.352
+461
| +12 % | +27.356 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 438 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2026 weist 60 neu, 155 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.355 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .