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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,48 Mrd. $
Umschlag
17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,94 %
Position
438
Neu
60
Aufgestockt
155
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+8,33 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,76 Mio. $ |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+6,13 Mio. $ |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+5,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+2,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,75 % |
| 2 | Technologie | 5,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,54 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,12 % |
| 5 | Industrie | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 239.610 $ | 0,01 % |
+4.551
| Neu | +314.076 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
377
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
| 238.543 $ | 0,01 % |
+2.279
| Neu | +197.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
378
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 237.538 $ | 0,01 % |
1.116
+40
| +4 % | +8.186 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
379
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 236.673 $ | 0,01 % |
2.565
-152
| -6 % | -13.861 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
380
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 235.771 $ | 0,01 % |
+177
| Neu | +217.342 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
381
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 235.218 $ | 0,01 % |
+7.715
| Neu | +240.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
382
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
| 233.848 $ | 0,01 % |
+1.640
| Neu | +144.328 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
383
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
1,6 Mrd. $
| 231.232 $ | 0,01 % |
3.066
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
384
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
| 228.708 $ | 0,01 % |
1.730
-500
| -22 % | -64.931 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
385
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 228.705 $ | 0,01 % |
+907
| Neu | +208.330 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
386
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 227.811 $ | 0,01 % |
+3.914
| Neu | +228.154 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
387
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
| 226.898 $ | 0,01 % |
+4.257
| Neu | +230.528 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
388
ClearSign Technologies
CLIR
16,3 Mio. $
| 221.352 $ | 0,01 % |
60.314
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
389
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 221.284 $ | 0,01 % |
2.009
+8
| +0,4 % | +866 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
390
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
| 220.293 $ | 0,01 % |
23.893
+255
| +1 % | +2.328 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
391
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 217.487 $ | 0,01 % |
+1.156
| Neu | +208.811 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
392
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
| 217.389 $ | 0,01 % |
+610
| Neu | +185.555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
393
Manchester United
MANU
3,5 Mrd. $
| 217.376 $ | 0,01 % |
+9.480
| Neu | +187.734 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
394
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 216.971 $ | 0,01 % |
5.984
-400
| -6 % | -14.282 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
395
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 215.815 $ | 0,01 % |
977
-212
| -18 % | -58.646 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
396
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 214.004 $ | 0,01 % |
+496
| Neu | +143.458 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
397
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 213.865 $ | 0,01 % |
+297
| Neu | +203.007 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
398
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 212.613 $ | 0,01 % |
417
-18
| -4 % | -9.731 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
399
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
| 211.523 $ | 0,01 % |
+564
| Neu | +192.393 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
400
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 211.040 $ | 0,01 % |
+4.000
| Neu | +210.190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 438 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2026 weist 60 neu, 155 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.355 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .