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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$24만 | 0.01% |
+4,551
| 신규 | +US$31.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
377
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$23.9만 | 0.01% |
+2,279
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
378
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$23.8만 | 0.01% |
1,116
+40
| +4% | +US$8.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
379
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$23.7만 | 0.01% |
2,565
-152
| -6% | -US$1.39만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
380
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$23.6만 | 0.01% |
+177
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
381
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$23.5만 | 0.01% |
+7,715
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
382
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.1억
| US$23.4만 | 0.01% |
+1,640
| 신규 | +US$14.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
383
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$16억
| US$23.1만 | 0.01% |
3,066
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
384
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7억
| US$22.9만 | 0.01% |
1,730
-500
| -22% | -US$6.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
385
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$22.9만 | 0.01% |
+907
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
386
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$22.8만 | 0.01% |
+3,914
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
387
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$22.7만 | 0.01% |
+4,257
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
388
ClearSign Technologies
CLIR
US$1634만
| US$22.1만 | 0.01% |
60,314
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
389
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$22.1만 | 0.01% |
2,009
+8
| +0.4% | +US$866 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
390
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3억
| US$22만 | 0.01% |
23,893
+255
| +1% | +US$2.33천 |
2026 Q1
1분기
|
|
391
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$21.7만 | 0.01% |
+1,156
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
392
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$21.7만 | 0.01% |
+610
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
393
Manchester United
MANU
US$35억
| US$21.7만 | 0.01% |
+9,480
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
394
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$21.7만 | 0.01% |
5,984
-400
| -6% | -US$1.43만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
395
CME Group
CME
US$1057억
| US$21.6만 | 0.01% |
977
-212
| -18% | -US$5.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
396
Dell
DELL
US$2872억
| US$21.4만 | 0.01% |
+496
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
397
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$21.4만 | 0.01% |
+297
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
398
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$21.3만 | 0.01% |
417
-18
| -4% | -US$9.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
399
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$21.2만 | 0.01% |
+564
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
400
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$21.1만 | 0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.