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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$21.1만 | 0.01% |
+327
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
402
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$20.8만 | 0.01% |
+2,776
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
403
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$20.8만 | 0.01% |
+2,345
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
404
Inspired Entertainment
INSE
US$8619만
| US$20.6만 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
405
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$20.5만 | 0.01% |
+676
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
406
Vistra
VST
US$510억
| US$20.4만 | 0.01% |
+1,289
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
407
Castle Biosciences
CSTL
US$9.8억
| US$20.4만 | 0.01% |
8,561
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
408
MannKind Corp
MNKD
US$9.8억
| US$20.3만 | 0.01% |
47,600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
409
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.18억
| US$19.9만 | 0.01% |
+12,592
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
410
authID Inc
AUID
US$533만
| US$18.5만 | 0.01% |
173,302
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
411
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9억
| US$18.5만 | 0.01% |
+11,432
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
412
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$8722만
| US$17.4만 | 0.01% |
34,918
+664
| +2% | +US$3.3천 |
2026 Q1
1분기
|
|
413
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$12.8만 | 0.01% |
+24,358
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
414
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.82억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
10,771
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
415
AlTi Global
ALTI
US$2.97억
| US$9.36만 | ﹤0.01% |
25,938
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
416
Invivyd
IVVD
US$1.82억
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
+106,555
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
417
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.21억
| US$4.66만 | ﹤0.01% |
+12,155
| 신규 | +US$4.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
418
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
16,613
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
419
Alight
ALIT
US$2.37억
| US$4.48만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$5.66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
420
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
US$2.77억
| US$6.96천 | ﹤0.01% |
+11,364
| 신규 | +US$1.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
421
Dynamix Corp Warrant
DYNCW
US$28.7만
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
16,583
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
422
Accenture
ACN
US$1406억
| – | – |
-1,454
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
423
Albemarle
ALB
US$113억
| – | – |
-1,563
| 청산됨 | -US$28.1만 | – |
|
424
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| – | – |
-6,977
| 청산됨 | -US$81.1만 | – |
|
425
Blackstone
BX
US$851억
| – | – |
-2,336
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.