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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
RBC Bearings
RBC
US$ 15,9 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
+327
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
402
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,39 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+2.776
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
403
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,5 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+2.345
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
Inspired Entertainment
INSE
US$ 84,3 mi
| US$ 206 mil | 0,01% |
25.000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
405
Bloom Energy
BE
US$ 66,6 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+676
| Nova | +US$ 173 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
406
Vistra
VST
US$ 50,2 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
+1.289
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
407
Castle Biosciences
CSTL
US$ 982 mi
| US$ 204 mil | 0,01% |
8.561
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
408
MannKind Corp
MNKD
US$ 994 mi
| US$ 203 mil | 0,01% |
47.600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
409
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$ 416 mi
| US$ 199 mil | 0,01% |
+12.592
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
410
authID Inc
AUID
US$ 5,18 mi
| US$ 185 mil | 0,01% |
173.302
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
411
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$ 893 mi
| US$ 185 mil | 0,01% |
+11.432
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
412
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$ 87 mi
| US$ 174 mil | 0,01% |
34.918
+664
| +2% | +US$ 3,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
413
Deslistada
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$ 128 mil | 0,01% |
+24.358
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
414
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$ 383 mi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
10.771
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
415
AlTi Global
ALTI
US$ 282 mi
| US$ 93,6 mil | ﹤0,01% |
25.938
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
416
Invivyd
IVVD
US$ 180 mi
| US$ 93 mil | ﹤0,01% |
+106.555
| Nova | +US$ 134 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
417
PowerFleet Inc
AIOT
US$ 342 mi
| US$ 46,6 mil | ﹤0,01% |
+12.155
| Nova | +US$ 42,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
Plug Power
PLUG
US$ 1,91 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
16.613
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
419
Alight
ALIT
US$ 210 mi
| US$ 44,8 mil | ﹤0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 56,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
US$ 273 mi
| US$ 6,96 mil | ﹤0,01% |
+11.364
| Nova | +US$ 10,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
Dynamix Corp Warrant
DYNCW
US$ 331 mil
| US$ 2,65 mil | ﹤0,01% |
16.583
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
422
Accenture
ACN
US$ 145 bi
| – | – |
-1.454
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
423
Albemarle
ALB
US$ 11,2 bi
| – | – |
-1.563
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
424
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| – | – |
-6.977
| Encerrada | -US$ 811 mil | – |
|
425
Blackstone
BX
US$ 85,5 bi
| – | – |
-2.336
| Encerrada | -US$ 269 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.