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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 112 bi
| – | – |
-4.817
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
427
Enovix
ENVX
US$ 522 mi
| – | – |
-13.194
| Encerrada | -US$ 68,3 mil | – |
|
428
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| – | – |
-3.991
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
429
NexGel
NXGL
US$ 2,73 mi
| – | – |
-1.786
| Encerrada | -US$ 22,6 mil | – |
|
430
Paychex
PAYX
US$ 39,3 bi
| – | – |
-2.485
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
431
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,93 bi
| – | – |
-3.820
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
432
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 80,7 bi
| – | – |
-347
| Encerrada | -US$ 268 mil | – |
|
433
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| – | – |
-911
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
434
Rollins
ROL
US$ 15,7 bi
| – | – |
-4.223
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
435
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| – | – |
-557
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
436
Stryker
SYK
US$ 115 bi
| – | – |
-622
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
437
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,2 bi
| – | – |
-4.693
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
438
Zillow
ZG
US$ 7,13 bi
| – | – |
-12.608
| Encerrada | -US$ 522 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.