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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
+4.551
| Nova | +US$ 314 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
377
Viking Holdings
VIK
US$ 37,3 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
+2.279
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
1.116
+40
| +4% | +US$ 8,19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
379
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
2.565
-152
| -6% | -US$ 13,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
380
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
+177
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
+7.715
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
382
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,31 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
+1.640
| Nova | +US$ 144 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
383
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$ 1,6 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
3.066
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
384
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,77 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
1.730
-500
| -22% | -US$ 64,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
385
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
+907
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
386
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
+3.914
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 20,7 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
+4.257
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
388
ClearSign Technologies
CLIR
US$ 16,3 mi
| US$ 221 mil | 0,01% |
60.314
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
389
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
2.009
+8
| +0,4% | +US$ 866 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
390
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,73 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
23.893
+255
| +1% | +US$ 2,33 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
391
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+1.156
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
392
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+610
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
393
Manchester United
MANU
US$ 3,5 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+9.480
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
394
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
5.984
-400
| -6% | -US$ 14,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
395
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
977
-212
| -18% | -US$ 58,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
396
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+496
| Nova | +US$ 143 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
397
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+297
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
398
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
417
-18
| -4% | -US$ 9,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
399
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+564
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
400
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.