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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $24万 | 0.01% |
+4,551
| 新規 | +$31.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
377
Viking Holdings
VIK
$373億
| $23.9万 | 0.01% |
+2,279
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
378
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$989億
| $23.8万 | 0.01% |
1,116
+40
| +4% | +$8,186 |
2026 Q1
1四半期
|
|
379
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $23.7万 | 0.01% |
2,565
-152
| -6% | -$1.39万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
380
TransDigm Group
TDG
$630億
| $23.6万 | 0.01% |
+177
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
381
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $23.5万 | 0.01% |
+7,715
| 新規 | +$24万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
382
Ultra Clean Holdings
UCTT
$23.1億
| $23.4万 | 0.01% |
+1,640
| 新規 | +$14.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
383
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
$16億
| $23.1万 | 0.01% |
3,066
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
384
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$17.7億
| $22.9万 | 0.01% |
1,730
-500
| -22% | -$6.49万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
385
iShares US Technology ETF
IYW
$244億
| $22.9万 | 0.01% |
+907
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
386
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $22.8万 | 0.01% |
+3,914
| 新規 | +$22.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
387
Amrize Ltd
AMRZ
$207億
| $22.7万 | 0.01% |
+4,257
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
388
ClearSign Technologies
CLIR
$1634万
| $22.1万 | 0.01% |
60,314
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
389
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $22.1万 | 0.01% |
2,009
+8
| +0.4% | +$866 |
2025 Q4
2四半期
|
|
390
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.3億
| $22万 | 0.01% |
23,893
+255
| +1% | +$2,328 |
2026 Q1
1四半期
|
|
391
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $21.7万 | 0.01% |
+1,156
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
392
HEICO Corp
HEI
$433億
| $21.7万 | 0.01% |
+610
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
393
Manchester United
MANU
$35億
| $21.7万 | 0.01% |
+9,480
| 新規 | +$18.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
394
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $21.7万 | 0.01% |
5,984
-400
| -6% | -$1.43万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
395
CME Group
CME
$1057億
| $21.6万 | 0.01% |
977
-212
| -18% | -$5.86万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
396
Dell
DELL
$2872億
| $21.4万 | 0.01% |
+496
| 新規 | +$14.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
397
Quanta Services
PWR
$950億
| $21.4万 | 0.01% |
+297
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
398
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $21.3万 | 0.01% |
417
-18
| -4% | -$9,731 |
2026 Q1
1四半期
|
|
399
Waters Corp
WAT
$429億
| $21.2万 | 0.01% |
+564
| 新規 | +$19.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
400
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $21.1万 | 0.01% |
+4,000
| 新規 | +$21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。