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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
NextEra Energy
NEE
$1631億
| $26.4万 | 0.01% |
+3,012
| 新規 | +$27.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
352
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$303億
| $26.4万 | 0.01% |
3,454
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
353
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $26.4万 | 0.01% |
1,283
+2
| +0.2% | +$401 |
2026 Q1
1四半期
|
|
354
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$136億
| $26.3万 | 0.01% |
4,470
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
355
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $26.3万 | 0.01% |
3,180
+219
| +7% | +$1.76万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
356
Sempra
SRE
$534億
| $26.1万 | 0.01% |
2,816
-743
| -21% | -$6.91万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
357
Colgate-Palmolive
CL
$744億
| $26.1万 | 0.01% |
2,843
+31
| +1% | +$2,712 |
2022 Q2
16四半期
|
|
358
Intel
INTC
$4865億
| $26万 | 0.01% |
+1,860
| 新規 | +$18.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
359
Alibaba
BABA
$2701億
| $25.9万 | 0.01% |
2,695
-1,120
| -29% | -$14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
360
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$51.3億
| $25.7万 | 0.01% |
+4,465
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
361
Wolfspeed
WOLF
$12.8億
| $25.7万 | 0.01% |
+5,332
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
362
Honeywell
HON
$666億
| $25.6万 | 0.01% |
1,143
+104
| +10% | +$2.32万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
363
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
$10億
| $25.4万 | 0.01% |
6,011
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
364
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $25.3万 | 0.01% |
+5,033
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
HONA
365
Honeywell Aerospace
HONA
$515億
| $25.2万 | 0.01% |
+1,142
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
366
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $25.2万 | 0.01% |
8,707
-272
| -3% | -$7,615 |
2022 Q2
16四半期
|
|
367
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $25万 | 0.01% |
+5,500
| 新規 | +$25.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
368
American Express
AXP
$2137億
| $24.8万 | 0.01% |
+732
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
369
NGL Energy Partners
NGL
$19.3億
| $24.7万 | 0.01% |
15,500
-6,000
| -28% | -$9.33万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
370
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
$115億
| $24.6万 | 0.01% |
2,474
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
371
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$152億
| $24.6万 | 0.01% |
4,813
+234
| +5% | +$1.46万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
372
Excelerate Energy
EE
$10.2億
| $24.3万 | 0.01% |
6,400
-2
| -0% | -$69 |
2026 Q1
1四半期
|
|
373
Western Digital
WDC
$1318億
| $24.1万 | 0.01% |
+378
| 新規 | +$18.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
374
iShares Global Energy ETF
IXC
$33億
| $24.1万 | 0.01% |
4,912
-14
| -0.3% | -$757 |
2025 Q3
3四半期
|
|
375
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$477億
| $24万 | 0.01% |
2,781
-3,013
| -52% | -$25.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。