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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $37.2万 | 0.02% |
+7,188
| 新規 | +$36万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
302
SunocoCorp LLC
SUNC
$37.3億
| $36.5万 | 0.01% |
5,400
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
303
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.4億
| $36.2万 | 0.01% |
17,387
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
304
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$561億
| $36.2万 | 0.01% |
3,044
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
305
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $36万 | 0.01% |
9,759
-42
| -0.4% | -$1,446 |
2018 Q2
32四半期
|
|
306
Abbott
ABT
$1801億
| $35.9万 | 0.01% |
3,960
-74
| -2% | -$6,754 |
2016 Q4
38四半期
|
|
307
Shell
SHEL
$2982億
| $35.9万 | 0.01% |
4,632
-1,191
| -20% | -$10.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
308
Antero Midstream
AM
$97.3億
| $35.5万 | 0.01% |
15,616
-62
| -0.4% | -$1,347 |
2025 Q4
2四半期
|
|
309
Analog Devices
ADI
$1911億
| $35.3万 | 0.01% |
+888
| 新規 | +$35.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
310
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$225億
| $34.8万 | 0.01% |
3,661
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
311
Valero Energy
VLO
$1248億
| $34.7万 | 0.01% |
1,334
+20
| +2% | +$4,924 |
2026 Q1
1四半期
|
|
312
OneSpaWorld
OSW
$24億
| $34.5万 | 0.01% |
12,216
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
313
Palantir
PLTR
$4666億
| $34.1万 | 0.01% |
2,923
-802
| -22% | -$10.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
314
Primoris Services
PRIM
$40.1億
| $34万 | 0.01% |
3,434
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
315
AstraZeneca
AZN
$2543億
| $33.1万 | 0.01% |
1,747
-104
| -6% | -$1.96万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
316
Simon Property Group
SPG
$655億
| $33.1万 | 0.01% |
1,479
-8
| -0.5% | -$1,646 |
2026 Q1
1四半期
|
|
317
CVS Health
CVS
$1185億
| $33万 | 0.01% |
3,191
+344
| +12% | +$3.07万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
318
ConocoPhillips
COP
$1745億
| $32.6万 | 0.01% |
3,137
-216
| -6% | -$2.56万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
319
Coherent
COHR
$457億
| $32.5万 | 0.01% |
+825
| 新規 | +$29.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
320
Public Service Enterprise Group
PEG
$350億
| $32.5万 | 0.01% |
3,999
+63
| +2% | +$5,032 |
2026 Q1
1四半期
|
|
321
Cigna
CI
$789億
| $32.3万 | 0.01% |
1,172
-35
| -3% | -$9,888 |
2023 Q2
12四半期
|
|
322
Hilton Worldwide
HLT
$779億
| $32万 | 0.01% |
968
+29
| +3% | +$9,531 |
2023 Q3
11四半期
|
|
323
Unilever
UL
$1403億
| $31.9万 | 0.01% |
5,308
+788
| +17% | +$4.56万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
324
Workday
WDAY
$470億
| $31.9万 | 0.01% |
+2,605
| 新規 | +$33万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
325
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
$5.41億
| $31.7万 | 0.01% |
18,244
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。