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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 372 mil | 0,02% |
+7.188
| Nova | +US$ 360 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
302
SunocoCorp LLC
SUNC
US$ 3,73 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
5.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
303
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
17.387
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
304
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
3.044
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
305
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
9.759
-42
| -0,4% | -US$ 1,45 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
306
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
3.960
-74
| -2% | -US$ 6,75 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
307
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
4.632
-1.191
| -20% | -US$ 103 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
308
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
15.616
-62
| -0,4% | -US$ 1,35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
309
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
+888
| Nova | +US$ 351 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
310
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,8 bi
| US$ 348 mil | 0,01% |
3.661
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
311
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 347 mil | 0,01% |
1.334
+20
| +2% | +US$ 4,92 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
312
OneSpaWorld
OSW
US$ 2,42 bi
| US$ 345 mil | 0,01% |
12.216
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
313
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 341 mil | 0,01% |
2.923
-802
| -22% | -US$ 109 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
314
Primoris Services
PRIM
US$ 3,94 bi
| US$ 340 mil | 0,01% |
3.434
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
315
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
1.747
-104
| -6% | -US$ 19,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
316
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
1.479
-8
| -0,5% | -US$ 1,65 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
317
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 330 mil | 0,01% |
3.191
+344
| +12% | +US$ 30,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
318
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 326 mil | 0,01% |
3.137
-216
| -6% | -US$ 25,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
319
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
+825
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
320
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
3.999
+63
| +2% | +US$ 5,03 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
1.172
-35
| -3% | -US$ 9,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
322
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
968
+29
| +3% | +US$ 9,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
323
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
5.308
+788
| +17% | +US$ 45,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
324
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
+2.605
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
325
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
US$ 539 mi
| US$ 317 mil | 0,01% |
18.244
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.