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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Cummins
CMI
US$ 72,3 bi
| US$ 477 mil | 0,02% |
669
-92
| -12% | -US$ 60,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
277
Mirion Technologies
MIR
US$ 3,7 bi
| US$ 474 mil | 0,02% |
26.436
+2.557
| +11% | +US$ 47,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
278
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 468 mil | 0,02% |
1.278
+3
| +0,2% | +US$ 1,08 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
279
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$ 327 mi
| US$ 463 mil | 0,02% |
3.000
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
280
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 449 mil | 0,02% |
1.651
+293
| +22% | +US$ 76,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
281
Fluor
FLR
US$ 6,17 bi
| US$ 444 mil | 0,02% |
8.478
-1.922
| -18% | -US$ 94,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
282
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 438 mil | 0,02% |
5.395
-44
| -0,8% | -US$ 3,48 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
283
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 554 mi
| US$ 438 mil | 0,02% |
3.700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
284
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 429 mil | 0,02% |
3.802
+5
| +0,1% | +US$ 545 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
285
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,1 bi
| US$ 425 mil | 0,02% |
5.643
+166
| +3% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
286
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,68 bi
| US$ 424 mil | 0,02% |
8.369
+8
| +0,1% | +US$ 386 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
287
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,2 bi
| US$ 420 mil | 0,02% |
4.775
-200
| -4% | -US$ 17,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
288
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$ 300 mi
| US$ 414 mil | 0,02% |
39.094
+737
| +2% | +US$ 7,74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
289
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 413 mil | 0,02% |
17.061
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
290
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,11 bi
| US$ 413 mil | 0,02% |
16.343
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
291
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,36 bi
| US$ 412 mil | 0,02% |
18.920
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
292
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,8 bi
| US$ 406 mil | 0,02% |
3.973
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
293
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 405 mil | 0,02% |
+5.953
| Nova | +US$ 387 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
294
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 394 mil | 0,02% |
+2.603
| Nova | +US$ 412 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
295
Venture Global Inc
VG
US$ 31,6 bi
| US$ 391 mil | 0,02% |
+35.093
| Nova | +US$ 444 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
296
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,99 bi
| US$ 385 mil | 0,02% |
16.604
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
297
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,6 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
479
+71
| +17% | +US$ 57,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
298
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,3 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
2.440
+440
| +22% | +US$ 63,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
299
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 380 mil | 0,02% |
913
-10
| -1% | -US$ 4,02 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
300
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$ 808 mi
| US$ 374 mil | 0,02% |
+25.000
| Nova | +US$ 347 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.