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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 742 mil | 0,03% |
7.762
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
227
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 739 mil | 0,03% |
7.464
-33
| -0,4% | -US$ 3,26 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
228
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,5 bi
| US$ 739 mil | 0,03% |
1.126
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
229
Amphenol
APH
US$ 198 bi
| US$ 728 mil | 0,03% |
8.264
+2.382
| +40% | +US$ 172 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
230
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,56 bi
| US$ 711 mil | 0,03% |
29.734
+51
| +0,2% | +US$ 1,23 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
231
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 710 mil | 0,03% |
1.221
-884
| -42% | -US$ 362 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
232
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,58 bi
| US$ 704 mil | 0,03% |
64.939
-596
| -0,9% | -US$ 6,58 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
233
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 373 mi
| US$ 691 mil | 0,03% |
9.105
+23
| +0,3% | +US$ 1,74 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
234
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 688 mil | 0,03% |
10.190
-217
| -2% | -US$ 14 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
235
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 685 mil | 0,03% |
+7.349
| Nova | +US$ 667 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
236
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 675 mil | 0,03% |
5.250
+304
| +6% | +US$ 35,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
237
Sabre
SABR
US$ 662 mi
| US$ 657 mil | 0,03% |
314.556
-185.444
| -37% | -US$ 325 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
238
Lam Research
LRCX
US$ 341 bi
| US$ 654 mil | 0,03% |
1.509
-280
| -16% | -US$ 85 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
239
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 654 mil | 0,03% |
24.647
+344
| +1% | +US$ 9,08 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
240
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 13,9 bi
| US$ 648 mil | 0,03% |
9.266
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
241
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$ 554 mi
| US$ 641 mil | 0,03% |
7.371
-2.500
| -25% | -US$ 214 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
242
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,58 bi
| US$ 622 mil | 0,03% |
52.697
+1.000
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
243
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 615 mil | 0,02% |
1.502
+85
| +6% | +US$ 33,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
244
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 609 mil | 0,02% |
2.042
+275
| +16% | +US$ 76,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
245
Becton Dickinson
BDX
US$ 52 bi
| US$ 604 mil | 0,02% |
3.988
-40
| -1% | -US$ 5,98 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
246
Brookfield
BN
US$ 81,4 bi
| US$ 593 mil | 0,02% |
+13.899
| Nova | +US$ 621 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
247
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$ 1,05 bi
| US$ 582 mil | 0,02% |
11.640
+46
| +0,4% | +US$ 2,36 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
248
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,3 bi
| US$ 581 mil | 0,02% |
+2.001
| Nova | +US$ 565 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
249
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 580 mil | 0,02% |
3.040
+840
| +38% | +US$ 119 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
250
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 578 mil | 0,02% |
6.006
-44
| -0,7% | -US$ 4,49 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.