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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,48 Mrd. $
Umschlag
17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,94 %
Position
438
Neu
60
Aufgestockt
155
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+8,33 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,76 Mio. $ |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+6,13 Mio. $ |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+5,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+2,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,75 % |
| 2 | Technologie | 5,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,54 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,12 % |
| 5 | Industrie | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 371.540 $ | 0,02 % |
+7.188
| Neu | +359.751 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
302
SunocoCorp LLC
SUNC
3,73 Mrd. $
| 365.418 $ | 0,01 % |
5.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
303
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
| 362.345 $ | 0,01 % |
17.387
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
304
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 362.206 $ | 0,01 % |
3.044
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
305
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 359.808 $ | 0,01 % |
9.759
-42
| -0,4 % | -1.446 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
306
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 359.330 $ | 0,01 % |
3.960
-74
| -2 % | -6.754 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
307
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 359.184 $ | 0,01 % |
4.632
-1.191
| -20 % | -102.811 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
308
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| 355.264 $ | 0,01 % |
15.616
-62
| -0,4 % | -1.347 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
309
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 352.687 $ | 0,01 % |
+888
| Neu | +351.475 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
310
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
| 348.308 $ | 0,01 % |
3.661
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
311
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 347.427 $ | 0,01 % |
1.334
+20
| +2 % | +4.924 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
312
OneSpaWorld
OSW
2,42 Mrd. $
| 344.980 $ | 0,01 % |
12.216
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
313
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 341.005 $ | 0,01 % |
2.923
-802
| -22 % | -109.404 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
314
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
| 340.378 $ | 0,01 % |
3.434
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
315
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 331.346 $ | 0,01 % |
1.747
-104
| -6 % | -19.561 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
316
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 330.824 $ | 0,01 % |
1.479
-8
| -0,5 % | -1.646 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
317
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 330.109 $ | 0,01 % |
3.191
+344
| +12 % | +30.706 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
318
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 326.123 $ | 0,01 % |
3.137
-216
| -6 % | -25.601 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
319
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 325.438 $ | 0,01 % |
+825
| Neu | +291.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 324.559 $ | 0,01 % |
3.999
+63
| +2 % | +5.032 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
321
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 323.086 $ | 0,01 % |
1.172
-35
| -3 % | -9.888 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
322
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 319.885 $ | 0,01 % |
968
+29
| +3 % | +9.531 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
323
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 319.117 $ | 0,01 % |
5.308
+788
| +17 % | +45.554 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
324
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 318.904 $ | 0,01 % |
+2.605
| Neu | +329.999 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
325
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
539 Mio. $
| 317.446 $ | 0,01 % |
18.244
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 438 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2026 weist 60 neu, 155 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.355 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .