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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,48 Mrd. $
Umschlag
17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,94 %
Position
438
Neu
60
Aufgestockt
155
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+8,33 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,76 Mio. $ |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+6,13 Mio. $ |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+5,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+2,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,75 % |
| 2 | Technologie | 5,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,54 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,12 % |
| 5 | Industrie | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 264.405 $ | 0,01 % |
+3.012
| Neu | +272.452 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
352
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 264.404 $ | 0,01 % |
3.454
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
353
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 264.311 $ | 0,01 % |
1.283
+2
| +0,2 % | +401 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
354
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 263.372 $ | 0,01 % |
4.470
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
355
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 262.756 $ | 0,01 % |
3.180
+219
| +7 % | +17.600 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
356
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 261.067 $ | 0,01 % |
2.816
-743
| -21 % | -69.103 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
357
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 260.646 $ | 0,01 % |
2.843
+31
| +1 % | +2.712 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
358
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 259.712 $ | 0,01 % |
+1.860
| Neu | +188.092 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
359
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 258.666 $ | 0,01 % |
2.695
-1.120
| -29 % | -140.308 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
360
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
| 257.363 $ | 0,01 % |
+4.465
| Neu | +255.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
361
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
| 257.269 $ | 0,01 % |
+5.332
| Neu | +232.110 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
362
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 255.806 $ | 0,01 % |
1.143
+104
| +10 % | +23.203 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
363
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
1,02 Mrd. $
| 253.544 $ | 0,01 % |
6.011
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
364
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 253.412 $ | 0,01 % |
+5.033
| Neu | +253.623 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HONA
365
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 252.473 $ | 0,01 % |
+1.142
| Neu | +251.965 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
366
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 252.155 $ | 0,01 % |
8.707
-272
| -3 % | -7.615 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
367
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 250.195 $ | 0,01 % |
+5.500
| Neu | +250.887 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
368
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 247.599 $ | 0,01 % |
+732
| Neu | +234.368 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
369
NGL Energy Partners
NGL
1,9 Mrd. $
| 246.915 $ | 0,01 % |
15.500
-6.000
| -28 % | -93.265 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
370
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,4 Mrd. $
| 245.916 $ | 0,01 % |
2.474
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
371
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 245.704 $ | 0,01 % |
4.813
+234
| +5 % | +14.622 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
372
Excelerate Energy
EE
1,04 Mrd. $
| 243.136 $ | 0,01 % |
6.400
-2
| -0 % | -69 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
373
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 241.476 $ | 0,01 % |
+378
| Neu | +183.795 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
374
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
| 241.340 $ | 0,01 % |
4.912
-14
| -0,3 % | -757 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
375
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 240.334 $ | 0,01 % |
2.781
-3.013
| -52 % | -258.720 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 438 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2026 weist 60 neu, 155 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.355 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .