Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ball Corp
BALL
|
+$414万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$64.3万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$62.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$59.1万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$45.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$1133万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$904万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$862万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$514万 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.51% |
| 2 | 金融 | 5.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.97% |
| 4 | 情報技術 | 1.82% |
| 5 | 不動産 | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$848億
| $2357万 | 11.94% |
185,249
-90,505
| -33% | -$1133万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1173億
| $1766万 | 8.94% |
448,840
-222,848
| -33% | -$862万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
$121億
| $1714万 | 8.68% |
348,049
-61,775
| -15% | -$306万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7979億
| $1705万 | 8.64% |
58,188
+2,181
| +4% | +$62.8万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$142億
| $1319万 | 6.68% |
109,425
-7,501
| -6% | -$90.6万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2190億
| $928万 | 4.7% |
340,668
-63,762
| -16% | -$170万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$830億
| $878万 | 4.45% |
116,813
+6,145
| +6% | +$45.5万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
8
Bank of America
BAC
$3505億
| $751万 | 3.8% |
258,803
+693
| +0.3% | +$2万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$180億
| $660万 | 3.34% |
141,098
+13,837
| +11% | +$64.3万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $615万 | 3.12% |
143,409
-5,223
| -4% | -$22.2万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$828億
| $578万 | 2.93% |
66,122
-9,923
| -13% | -$85.8万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$585億
| $568万 | 2.88% |
101,581
-586
| -0.6% | -$3.22万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $482万 | 2.44% |
43,452
+5,413
| +14% | +$59.1万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
14
Ball Corp
BALL
$175億
| $470万 | 2.38% |
67,190
+66,678
| +13,023% | +$414万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$181億
| $398万 | 2.02% |
55,884
+14
| +0% | +$974 |
2016 Q4
10四半期
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $317万 | 1.61% |
18,413
+2,142
| +13% | +$36.3万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $288万 | 1.46% |
64,188
+1,280
| +2% | +$5.63万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $260万 | 1.32% |
29,162
+244
| +0.8% | +$2.14万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$777億
| $255万 | 1.29% |
38,847
-5,088
| -12% | -$33.3万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
20
Golub Capital BDC
GBDC
$33億
| $205万 | 1.04% |
117,710
-14,197
| -11% | -$24.9万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$141億
| $202万 | 1.02% |
10,033
-2,490
| -20% | -$49.2万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
22
Crown Castle
CCI
$377億
| $191万 | 0.97% |
14,667
-385
| -3% | -$4.95万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.11兆
| $155万 | 0.78% |
31,256
-2,068
| -6% | -$10.1万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $130万 | 0.66% |
6,990
-143
| -2% | -$2.6万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$783億
| $123万 | 0.62% |
7,892
-33,324
| -81% | -$514万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは$1.97億相当のポジションを619件保有しており、前四半期の$2.4億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Simon Quick Advisorsは2019年第2四半期に純額で$4835万を引き出し、150銘柄のポジションを解消し、114銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBerkshire Hathaway Class Aで、推定 $904万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Simon Quick Advisorsは$7.71万相当のCarlyle Secured Lendingの新規ポジションを取りました。
- Simon Quick Advisorsが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarlyle Secured Lendingで、株数は5,057株、評価額は$7.71万でした。
- Simon Quick Advisorsは2019年第2四半期にBall Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$414万でした。
- Simon Quick Advisorsが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$1133万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2019年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$904万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.97億のポートフォリオの64%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2019年第2四半期に新たに227件のポジションを取り、150件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$1.97億となりました。
2019年8月5日に提出された、2019年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。